天弘增强回报E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
202232768.07 |
| 存出保证金 |
8117249.21 |
| 交易性金融资产 |
7928410134.2 |
| 股票投资 |
1143022379.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6785387755.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299931.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8187977530.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1644800720.93 |
| 应付证券清算款 |
37072793.23 |
| 应付赎回款 |
14369668.13 |
| 应付管理人报酬 |
3965565.7 |
| 应付托管费 |
1133018.79 |
| 应付销售服务费 |
973534.01 |
| 应付税费 |
187723.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2093466.57 |
| 负债合计 |
1704596491.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4917409904.68 |
| 所有者权益合计 |
6483381039.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
8187977530.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163960230.01 |
| 结算备付金 |
298080594.55 |
| 存出保证金 |
6783603.69 |
| 交易性金融资产 |
11705401746.0 |
| 股票投资 |
1578871860.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10126529885.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1831396.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12176057570.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3059043572.32 |
| 应付证券清算款 |
132428715.81 |
| 应付赎回款 |
11001927.42 |
| 应付管理人报酬 |
5123666.77 |
| 应付托管费 |
1463904.84 |
| 应付销售服务费 |
1285609.53 |
| 应付税费 |
211415.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2568276.01 |
| 负债合计 |
3213127088.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6733914101.88 |
| 所有者权益合计 |
8962930482.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
12176057570.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17917464.3 |
| 结算备付金 |
332867146.79 |
| 存出保证金 |
673453.24 |
| 交易性金融资产 |
11438021217.0 |
| 股票投资 |
1680300707.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9757720509.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11003399.81 |
| 应收证券清算款 |
23101287.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
721820.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11824305788.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2649312280.39 |
| 应付证券清算款 |
7870341.96 |
| 应付赎回款 |
39253551.04 |
| 应付管理人报酬 |
5593999.76 |
| 应付托管费 |
1598285.62 |
| 应付销售服务费 |
1590841.67 |
| 应付税费 |
344649.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3243363.52 |
| 负债合计 |
2708807313.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6996531554.07 |
| 所有者权益合计 |
9115498474.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11824305788.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141535264.94 |
| 结算备付金 |
443537590.53 |
| 存出保证金 |
724033.28 |
| 交易性金融资产 |
15335769488.4 |
| 股票投资 |
1620416569.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13715352919.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
388010001.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19521045.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16329097424.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3410000000.0 |
| 应付证券清算款 |
272110591.61 |
| 应付赎回款 |
73327424.91 |
| 应付管理人报酬 |
7368547.12 |
| 应付托管费 |
2105299.16 |
| 应付销售服务费 |
2037721.61 |
| 应付税费 |
403882.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2206006.64 |
| 负债合计 |
3769559473.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9392401027.54 |
| 所有者权益合计 |
12559537950.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16329097424.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194991789.08 |
| 结算备付金 |
168724844.94 |
| 存出保证金 |
1556549.17 |
| 交易性金融资产 |
19880061322.2 |
| 股票投资 |
3082946178.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16797115143.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149768656.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97504315.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20492607477.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290000000.0 |
| 应付证券清算款 |
124365179.31 |
| 应付赎回款 |
68333185.33 |
| 应付管理人报酬 |
10954103.41 |
| 应付托管费 |
3129743.84 |
| 应付销售服务费 |
2831382.85 |
| 应付税费 |
389319.86 |
| 应付利息 |
-135656.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276566.32 |
| 负债合计 |
505116453.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14599444279.0 |
| 所有者权益合计 |
19987491024.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
20492607477.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29239634.82 |
| 结算备付金 |
11216081.98 |
| 存出保证金 |
31263.32 |
| 交易性金融资产 |
589977114.66 |
| 股票投资 |
108904354.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481072760.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
292236.1 |
| 应收利息 |
6339026.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8075792.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
645171150.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59000000.0 |
| 应付证券清算款 |
24902452.95 |
| 应付赎回款 |
4440731.53 |
| 应付管理人报酬 |
289342.98 |
| 应付托管费 |
82669.42 |
| 应付销售服务费 |
68890.88 |
| 应付税费 |
21267.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102061.41 |
| 负债合计 |
89106743.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442733427.63 |
| 所有者权益合计 |
556064406.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
645171150.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5124492.05 |
| 结算备付金 |
6530892.19 |
| 存出保证金 |
48437.54 |
| 交易性金融资产 |
462511649.77 |
| 股票投资 |
77054295.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382461253.79 |
| 资产支持证券投资 |
2996100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1967795.17 |
| 应收利息 |
3152521.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274381.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
479610169.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81000000.0 |
| 应付证券清算款 |
961375.93 |
| 应付赎回款 |
6065681.08 |
| 应付管理人报酬 |
229197.78 |
| 应付托管费 |
65485.09 |
| 应付销售服务费 |
35398.23 |
| 应付税费 |
20471.49 |
| 应付利息 |
-29799.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194902.26 |
| 负债合计 |
88698765.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322146342.84 |
| 所有者权益合计 |
390911403.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
479610169.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3385000.67 |
| 结算备付金 |
4686946.85 |
| 存出保证金 |
40769.54 |
| 交易性金融资产 |
196772306.04 |
| 股票投资 |
19350899.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174421683.0 |
| 资产支持证券投资 |
2999723.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
928288.47 |
| 应收利息 |
2441445.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2031211.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210285968.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52000000.0 |
| 应付证券清算款 |
442750.32 |
| 应付赎回款 |
5499847.15 |
| 应付管理人报酬 |
92348.2 |
| 应付托管费 |
26385.2 |
| 应付销售服务费 |
21216.21 |
| 应付税费 |
14957.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103853.19 |
| 负债合计 |
58335640.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136316784.93 |
| 所有者权益合计 |
151950328.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
210285968.57 |
