| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4240159.1 |
| 存出保证金 | 131350.77 |
| 交易性金融资产 | 864880304.17 |
| 股票投资 | 860228133.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4652170.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1814478.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 214761.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 924382186.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8498294.76 |
| 应付赎回款 | 1438059.51 |
| 应付管理人报酬 | 940913.99 |
| 应付托管费 | 156818.98 |
| 应付销售服务费 | 82038.71 |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 695725.92 |
| 负债合计 | 11811852.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1144298248.92 |
| 所有者权益合计 | 912570334.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 924382186.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61105892.77 |
| 结算备付金 | 678273.37 |
| 存出保证金 | 249418.46 |
| 交易性金融资产 | 1112462370.64 |
| 股票投资 | 1106971493.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5490877.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1671711.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3188059.63 |
| 应收申购款 | 1274612.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1180630339.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3522872.76 |
| 应付赎回款 | 1511194.24 |
| 应付管理人报酬 | 1457446.42 |
| 应付托管费 | 242907.73 |
| 应付销售服务费 | 117444.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 562258.58 |
| 负债合计 | 7414124.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1294853572.87 |
| 所有者权益合计 | 1173216214.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1180630339.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120113928.1 |
| 结算备付金 | 1086421.08 |
| 存出保证金 | 156365.63 |
| 交易性金融资产 | 1043218426.07 |
| 股票投资 | 1039647692.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3570733.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3481385.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 475556.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1168532083.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10797520.21 |
| 应付赎回款 | 41416486.31 |
| 应付管理人报酬 | 1503582.41 |
| 应付托管费 | 250597.07 |
| 应付销售服务费 | 38642.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 826468.4 |
| 负债合计 | 54833296.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1314891637.15 |
| 所有者权益合计 | 1113698787.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1168532083.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70886003.26 |
| 结算备付金 | 1433529.42 |
| 存出保证金 | 266271.38 |
| 交易性金融资产 | 1099443232.91 |
| 股票投资 | 1087578441.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11864791.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 705210.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1172734247.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11321689.96 |
| 应付赎回款 | 718181.93 |
| 应付管理人报酬 | 1302024.73 |
| 应付托管费 | 217004.12 |
| 应付销售服务费 | 23821.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1044673.85 |
| 负债合计 | 14627395.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1347266873.31 |
| 所有者权益合计 | 1158106851.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1172734247.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55747627.98 |
| 结算备付金 | 1417849.69 |
| 存出保证金 | 209428.34 |
| 交易性金融资产 | 1145827102.27 |
| 股票投资 | 1138950579.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6876522.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4635083.4 |
| 应收利息 | 76767.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 542244.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1208456103.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1188593.01 |
| 应付管理人报酬 | 1450110.85 |
| 应付托管费 | 241685.13 |
| 应付销售服务费 | 6313.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220697.17 |
| 负债合计 | 3746900.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1238348305.75 |
| 所有者权益合计 | 1204709203.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1208456103.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70062411.83 |
| 结算备付金 | 1837024.92 |
| 存出保证金 | 799025.54 |
| 交易性金融资产 | 1096179327.24 |
| 股票投资 | 1096179327.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21897773.82 |
| 应收利息 | 8459.14 |
| 应收股利 | 525649.79 |
| 应收申购款 | 1420776.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1192730448.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17362867.35 |
| 应付管理人报酬 | 1545175.6 |
| 应付托管费 | 257529.26 |
| 应付销售服务费 | 4121.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129176.81 |
| 负债合计 | 20288144.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1083565545.55 |
| 所有者权益合计 | 1172442304.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1192730448.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178450452.26 |
| 结算备付金 | 4912173.32 |
| 存出保证金 | 4035896.02 |
| 交易性金融资产 | 2689833270.98 |
| 股票投资 | 2632960007.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56873263.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1215759.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3128949.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2881576502.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26315285.21 |
| 应付赎回款 | 19757087.06 |
| 应付管理人报酬 | 3687734.29 |
| 应付托管费 | 614622.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187503.62 |
| 负债合计 | 53090009.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2997867887.05 |
| 所有者权益合计 | 2828486493.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2881576502.27 |
