| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32168114.85元 |
| 本期利润 | -29126969.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -170430675.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2001元 |
| 期末基金资产净值 | 681128134.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30553212.4元 |
| 本期利润 | 69803201.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86588392.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0944元 |
| 期末基金资产净值 | 833070932.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -214836910.43元 |
| 本期利润 | -175707455.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -186322823.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1526元 |
| 期末基金资产净值 | 1035039828.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -119292562.59元 |
| 本期利润 | -149477607.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -175749126.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1401元 |
| 期末基金资产净值 | 1078940912.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92133711.92元 |
| 本期利润 | 257830282.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33021130.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 1185133722.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114527568.38元 |
| 本期利润 | 366721558.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76166669.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0712元 |
| 期末基金资产净值 | 1157717991.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26714293.76元 |
| 本期利润 | -174128407.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -169381393.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0565元 |
| 期末基金资产净值 | 2828486493.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.65% |
