| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏银行 | 600919 | 27007065.0 | 213355813.5 | 5.03% |
| 中国建筑国际 | 03311 | 29448000.0 | 227984560.78 | 5.37% |
| 中海油田服务 | 02883 | 16000000.0 | 130543200.0 | 3.08% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1200600.0 | 330657113.93 | 7.79% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 23765000.0 | 390380192.79 | 9.2% |
| 康方生物 | 09926 | 3500000.0 | 148016951.25 | 3.49% |
| 石药集团 | 01093 | 22640000.0 | 126224395.8 | 2.97% |
| 瑞声科技 | 02018 | 7357500.0 | 175085967.66 | 4.13% |
| 敏华控股 | 01999 | 27734400.0 | 138787264.17 | 3.27% |
| 长城汽车 | 02333 | 28800000.0 | 227145168.0 | 5.35% |
| 长城汽车 | 02333 | 28800000.0 | 264645239.04 | 6.35% |
| 中国建筑国际 | 03311 | 29448000.0 | 240977890.04 | 5.79% |
| 康方生物 | 09926 | 3500000.0 | 147170128.0 | 3.53% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1200600.0 | 319439070.12 | 7.67% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 29000000.0 | 341644940.0 | 8.2% |
| 江苏银行 | 600919 | 27007065.0 | 180677264.85 | 4.34% |
| 石药集团 | 01093 | 22640000.0 | 148952119.01 | 3.58% |
| 中航科工 | 02357 | 42804000.0 | 129945966.95 | 3.12% |
| 香港交易所 | 00388 | 692400.0 | 168161083.1 | 4.04% |
| 敏华控股 | 01999 | 27734400.0 | 134464053.63 | 3.23% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 2692000.0 | 158343663.44 | 3.47% |
| 华润啤酒 | 00291 | 3856000.0 | 151973475.98 | 3.33% |
| 中航科工 | 02357 | 42804000.0 | 146115032.41 | 3.21% |
| 中国建筑国际 | 03311 | 29448000.0 | 222664314.3 | 4.88% |
| 中国太保 | 02601 | 8388600.0 | 150873567.95 | 3.31% |
| 江苏银行 | 600919 | 27007065.0 | 193910726.7 | 4.25% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1200600.0 | 337342554.18 | 7.4% |
| 长城汽车 | 02333 | 28800000.0 | 246835128.96 | 5.41% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 29000000.0 | 366703300.6 | 8.04% |
| 香港交易所 | 00388 | 692400.0 | 185908387.71 | 4.08% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1200600.0 | 367057718.74 | 7.78% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 2692000.0 | 176716275.39 | 3.75% |
| 中国太保 | 02601 | 8388600.0 | 156615958.92 | 3.32% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 28000000.0 | 289132928.0 | 6.13% |
| 江苏银行 | 600919 | 22321000.0 | 164059350.0 | 3.48% |
| 长城汽车 | 02333 | 28800000.0 | 238180625.28 | 5.05% |
| 华润啤酒 | 00291 | 3856000.0 | 183445991.81 | 3.89% |
| 香港交易所 | 00388 | 692400.0 | 188449466.63 | 3.99% |
| 石药集团 | 01093 | 24714000.0 | 155171391.43 | 3.29% |
| 中国建筑国际 | 03311 | 29040000.0 | 239094491.86 | 5.07% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 28000000.0 | 285803856.8 | 5.7% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 2692000.0 | 201960938.8 | 4.03% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1200600.0 | 405482453.51 | 8.09% |
| 香港交易所 | 00388 | 692400.0 | 211055818.41 | 4.21% |
| 华润啤酒 | 00291 | 4100000.0 | 226118403.0 | 4.51% |
| 招商银行 | 03968 | 5500000.0 | 193071675.5 | 3.85% |
| 长城汽车 | 02333 | 28800000.0 | 244302419.52 | 4.87% |
| 中国建筑国际 | 03311 | 29040000.0 | 225746528.83 | 4.5% |
| 石药集团 | 01093 | 24714000.0 | 167021294.75 | 3.33% |
| 金山软件 | 03888 | 4770000.0 | 161391025.31 | 3.22% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 7717500.0 | 173034661.75 | 3.37% |
| 江苏银行 | 600919 | 22321000.0 | 162720090.0 | 3.17% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1050600.0 | 313448800.31 | 6.1% |
| 长城汽车 | 02333 | 27800000.0 | 252302324.96 | 4.91% |
| 友邦保险 | 01299 | 2166400.0 | 167973635.11 | 3.27% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 2692000.0 | 185401046.96 | 3.61% |
| 中国建筑国际 | 03311 | 28040000.0 | 219664740.32 | 4.28% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 40092000.0 | 357413548.78 | 6.96% |
| 招商银行 | 03968 | 7247500.0 | 282588979.29 | 5.5% |
| 华润啤酒 | 00291 | 5386000.0 | 262448353.6 | 5.11% |
| 招商银行 | 03968 | 7718000.0 | 254787079.08 | 5.58% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 2692000.0 | 181267322.14 | 3.97% |
| 中国建筑国际 | 03311 | 28040000.0 | 201615955.92 | 4.42% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 48000000.0 | 408517459.2 | 8.95% |
| 成都银行 | 601838 | 9435969.0 | 154372452.84 | 3.38% |
| 江苏银行 | 600919 | 22321000.0 | 166068240.0 | 3.64% |
| 长城汽车 | 02333 | 25800000.0 | 210477659.04 | 4.61% |
| 美团-W | 03690 | 892000.0 | 133599535.49 | 2.93% |
| 华润啤酒 | 00291 | 5386000.0 | 266217301.36 | 5.83% |
| 中海油田服务 | 02883 | 20874000.0 | 147069595.56 | 3.22% |
| 招商银行 | 03968 | 7718000.0 | 346518712.05 | 6.48% |
| 中国建筑国际 | 03311 | 24056000.0 | 178568871.56 | 3.34% |
| 招商银行 | 600036 | 2330384.0 | 98342204.8 | 1.84% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 48000000.0 | 425268883.2 | 7.96% |
| 腾讯控股 | 00700 | 990600.0 | 300230390.24 | 5.62% |
| 友邦保险 | 01299 | 4366400.0 | 317585342.44 | 5.94% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 3252000.0 | 226935955.01 | 4.25% |
| 长城汽车 | 02333 | 25800000.0 | 356111378.28 | 6.66% |
| 华润啤酒 | 00291 | 5386000.0 | 269454120.39 | 5.04% |
| 香港交易所 | 00388 | 492400.0 | 162542884.62 | 3.04% |
| 江苏银行 | 600919 | 22321000.0 | 158925520.0 | 2.97% |
| 招商银行 | 03968 | 7718000.0 | 385264542.33 | 7.71% |
| 中国移动 | 00941 | 5600000.0 | 245930672.4 | 4.92% |
| 长城汽车 | 02333 | 23629000.0 | 240691742.44 | 4.82% |
| 腾讯控股 | 00700 | 990600.0 | 300627230.55 | 6.02% |
| 招商银行 | 600036 | 1754084.0 | 82091131.2 | 1.64% |
| 华润啤酒 | 00291 | 5386000.0 | 209887198.27 | 4.2% |
| 紫金矿业 | 02899 | 18874000.0 | 184602453.04 | 3.69% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 3252000.0 | 164310301.6 | 3.29% |
| 香港交易所 | 00388 | 492400.0 | 148315367.73 | 2.97% |
| 友邦保险 | 01299 | 4366400.0 | 291971450.58 | 5.84% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 48000000.0 | 418091875.2 | 8.37% |
| 招商银行 | 03968 | 7718000.0 | 382084838.24 | 6.5% |
| 长城汽车 | 02333 | 19966000.0 | 437488602.88 | 7.44% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 43000000.0 | 282309104.0 | 4.8% |
| 腾讯控股 | 00700 | 890600.0 | 332621003.01 | 5.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 123459.0 | 253090950.0 | 4.31% |
| 美团-W | 03690 | 1717000.0 | 316420847.68 | 5.38% |
| 友邦保险 | 01299 | 4366400.0 | 280599535.1 | 4.77% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 3252000.0 | 194094969.6 | 3.3% |
| 华润啤酒 | 00291 | 5386000.0 | 281169451.36 | 4.78% |
| 建设银行 | 00939 | 52262000.0 | 230738820.48 | 3.93% |
| 美团-W | 03690 | 1390200.0 | 285592394.96 | 4.5% |
| 友邦保险 | 01299 | 3937800.0 | 295074108.94 | 4.65% |
| 长城汽车 | 02333 | 19756000.0 | 472342687.43 | 7.45% |
| 腾讯控股 | 00700 | 855600.0 | 328870295.15 | 5.19% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 55000000.0 | 398619210.0 | 6.29% |
| 招商银行 | 03968 | 7418000.0 | 383446604.91 | 6.05% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 4952000.0 | 251644100.32 | 3.97% |
| 华润啤酒 | 00291 | 4350000.0 | 208369132.5 | 3.29% |
| 建设银行 | 00939 | 60262000.0 | 280126388.4 | 4.42% |
| 中海油田服务 | 02883 | 26846000.0 | 166166962.69 | 2.62% |
| 友邦保险 | 01299 | 4110000.0 | 330015409.2 | 4.44% |
| 美团-W | 03690 | 1390000.0 | 370571820.48 | 4.99% |
| 腾讯控股 | 00700 | 835600.0 | 406047052.03 | 5.46% |
| 招商银行 | 03968 | 7418000.0 | 408919475.4 | 5.5% |
| 建设银行 | 00939 | 60262000.0 | 306372538.31 | 4.12% |
| 创科实业 | 00669 | 2513500.0 | 283598325.65 | 3.82% |
| 长城汽车 | 02333 | 19626000.0 | 409893092.21 | 5.52% |
| 滔搏 | 06110 | 16853000.0 | 178373122.73 | 2.4% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 5152000.0 | 358382846.98 | 4.82% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 58000000.0 | 426141451.2 | 5.73% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 5152000.0 | 300015911.1 | 3.92% |
| 中海油田服务 | 02883 | 26846000.0 | 181517618.24 | 2.37% |
| 招商银行 | 03968 | 7268000.0 | 364573295.04 | 4.77% |
| 友邦保险 | 01299 | 2110000.0 | 168168000.14 | 2.2% |
| 创科实业 | 00669 | 2513500.0 | 282539870.69 | 3.69% |
| 长城汽车 | 02333 | 19826000.0 | 361103408.55 | 4.72% |
| 建设银行 | 00939 | 60262000.0 | 333096831.03 | 4.35% |
| 腾讯控股 | 00700 | 785600.0 | 405023778.88 | 5.3% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 58000000.0 | 398536177.2 | 5.21% |
| 美团-W | 03690 | 1070000.0 | 269674963.32 | 3.53% |
