| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8259767.55 |
| 存出保证金 | 15925.72 |
| 交易性金融资产 | 3982034665.64 |
| 股票投资 | 3837218764.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 144815900.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 41649007.78 |
| 应收证券清算款 | 45706994.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6024327.7 |
| 应收申购款 | 264267.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4190395288.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8660722.37 |
| 应付赎回款 | 11129067.46 |
| 应付管理人报酬 | 4209293.35 |
| 应付托管费 | 701548.9 |
| 应付销售服务费 | 320075.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 606402.66 |
| 负债合计 | 25627110.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5866284765.62 |
| 所有者权益合计 | 4164768177.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 4190395288.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132691885.76 |
| 结算备付金 | 691874.59 |
| 存出保证金 | 12314.54 |
| 交易性金融资产 | 4529989670.88 |
| 股票投资 | 4335620952.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 194368718.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -6461.11 |
| 应收证券清算款 | 18849691.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 52191394.7 |
| 应收申购款 | 328244.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4734748615.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7049015.28 |
| 应付赎回款 | 1732842.38 |
| 应付管理人报酬 | 5826037.39 |
| 应付托管费 | 971006.2 |
| 应付销售服务费 | 349927.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 649274.59 |
| 负债合计 | 16578103.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6194425605.53 |
| 所有者权益合计 | 4718170512.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 4734748615.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109543866.79 |
| 结算备付金 | 13182904.37 |
| 存出保证金 | 28260.5 |
| 交易性金融资产 | 4993099292.23 |
| 股票投资 | 4799958900.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193140391.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 41179654.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1355219.76 |
| 应收申购款 | 1275443.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5159664642.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7831674.31 |
| 应付赎回款 | 5687853.06 |
| 应付管理人报酬 | 6501013.68 |
| 应付托管费 | 1083502.3 |
| 应付销售服务费 | 390913.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 590371.65 |
| 负债合计 | 22085328.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6494270075.84 |
| 所有者权益合计 | 5137579314.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 5159664642.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200399394.13 |
| 结算备付金 | 4338265.82 |
| 存出保证金 | 1708902.63 |
| 交易性金融资产 | 5097570433.88 |
| 股票投资 | 4924677804.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172892628.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9701335.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 47648303.09 |
| 应收申购款 | 1316106.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5362682741.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5268350.62 |
| 应付赎回款 | 5287346.57 |
| 应付管理人报酬 | 6343830.76 |
| 应付托管费 | 1057305.12 |
| 应付销售服务费 | 390365.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 630720.77 |
| 负债合计 | 18977919.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6537772142.99 |
| 所有者权益合计 | 5343704822.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 5362682741.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 562219927.73 |
| 结算备付金 | 411323.01 |
| 存出保证金 | 148233.63 |
| 交易性金融资产 | 5325866652.35 |
| 股票投资 | 5325866652.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56386.39 |
| 应收股利 | 670622.52 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5989373145.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99926270.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7632036.73 |
| 应付托管费 | 1272006.13 |
| 应付销售服务费 | 465113.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242192.0 |
| 负债合计 | 110696063.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6848963429.03 |
| 所有者权益合计 | 5878677082.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 5989373145.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1007016386.85 |
| 结算备付金 | 23767286.99 |
| 存出保证金 | 150964.6 |
| 交易性金融资产 | 5730273715.75 |
| 股票投资 | 5730273715.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 178716.34 |
| 应收股利 | 15054153.2 |
| 应收申购款 | 2060214.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7578501437.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99953972.46 |
| 应付赎回款 | 35444647.75 |
| 应付管理人报酬 | 9287518.87 |
| 应付托管费 | 1547919.81 |
| 应付销售服务费 | 586275.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115525.05 |
| 负债合计 | 147782404.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7562149391.22 |
| 所有者权益合计 | 7430719033.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 7578501437.95 |
