| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -238008164.41元 |
| 本期利润 | -433075823.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1492859784.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2881元 |
| 期末基金资产净值 | 3688608142.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -187227941.84元 |
| 本期利润 | -161564737.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1299384030.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2366元 |
| 期末基金资产净值 | 4191507368.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -439808737.4元 |
| 本期利润 | -408043128.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1191731010.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2075元 |
| 期末基金资产净值 | 4551888821.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -144316652.02元 |
| 本期利润 | -260348727.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1048819604.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1815元 |
| 期末基金资产净值 | 4728326945.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -125382412.72元 |
| 本期利润 | -904398939.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -853761042.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1409元 |
| 期末基金资产净值 | 5204769416.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56071196.61元 |
| 本期利润 | -119522879.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113330620.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 6564263519.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
