| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10092.20 | 8491.87 | 84.14% | 1415.31 | 14.02% | -- | -- | 156.68 | 1.55% |
| 2023-06-30 | 6043.60 | 5094.01 | 84.29% | 849.00 | 14.05% | -- | -- | 86.25 | 1.43% |
| 2022-12-31 | 12733.48 | 10727.58 | 84.25% | 1787.93 | 14.04% | -- | -- | 183.89 | 1.44% |
| 2022-06-30 | 6505.62 | 5479.89 | 84.23% | 913.32 | 14.04% | -- | -- | 94.47 | 1.45% |
| 2021-12-31 | 24211.09 | 18254.55 | 75.40% | 3042.43 | 12.57% | 2584.98 | 10.68% | 295.50 | 1.22% |
| 2021-06-30 | 14249.69 | 10679.93 | 74.95% | 1779.99 | 12.49% | 1611.92 | 11.31% | 163.80 | 1.15% |
| 2020-12-31 | 5543.61 | 3907.24 | 70.48% | 651.21 | 11.75% | 924.90 | 16.68% | 48.34 | 0.87% |
