| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 23980696.38 |
| 存出保证金 | 400678.84 |
| 交易性金融资产 | 4517912017.06 |
| 股票投资 | 4420404428.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97507589.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 196416780.51 |
| 应收证券清算款 | 468016.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1139522.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4927788916.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1201256.57 |
| 应付赎回款 | 5320743.54 |
| 应付管理人报酬 | 5085332.17 |
| 应付托管费 | 847555.36 |
| 应付销售服务费 | 106358.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1452516.51 |
| 负债合计 | 14013762.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8295634688.96 |
| 所有者权益合计 | 4913775154.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 4927788916.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 293169125.62 |
| 结算备付金 | 4617323.22 |
| 存出保证金 | 485735.85 |
| 交易性金融资产 | 5802059028.46 |
| 股票投资 | 5704125141.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97933887.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 188903798.25 |
| 应收证券清算款 | 16845212.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 25350.4 |
| 应收申购款 | 1239223.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6307344797.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.41 |
| 应付赎回款 | 2012481.2 |
| 应付管理人报酬 | 7787457.12 |
| 应付托管费 | 1297909.51 |
| 应付销售服务费 | 131687.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1871611.13 |
| 负债合计 | 13101146.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8682126999.4 |
| 所有者权益合计 | 6294243650.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 6307344797.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 439192877.62 |
| 结算备付金 | 4126057.79 |
| 存出保证金 | 608798.41 |
| 交易性金融资产 | 6452373095.33 |
| 股票投资 | 6452373095.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 128590.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 777364.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6897206785.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14442498.4 |
| 应付赎回款 | 4837060.88 |
| 应付管理人报酬 | 8811259.34 |
| 应付托管费 | 1468543.23 |
| 应付销售服务费 | 150242.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2189011.9 |
| 负债合计 | 31898616.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8984329775.89 |
| 所有者权益合计 | 6865308168.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 6897206785.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 468505931.22 |
| 结算备付金 | 15177239.79 |
| 存出保证金 | 845530.47 |
| 交易性金融资产 | 7155898253.87 |
| 股票投资 | 7155898253.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10957091.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 16776.0 |
| 应收申购款 | 1818888.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7653219711.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8367345.65 |
| 应付赎回款 | 10313884.48 |
| 应付管理人报酬 | 9031873.78 |
| 应付托管费 | 1505312.31 |
| 应付销售服务费 | 154837.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1645569.71 |
| 负债合计 | 31018823.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9259007932.7 |
| 所有者权益合计 | 7622200887.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 7653219711.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 635445996.12 |
| 结算备付金 | 2160532.93 |
| 存出保证金 | 789227.32 |
| 交易性金融资产 | 8510949225.95 |
| 股票投资 | 8510949225.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74370.59 |
| 应收利息 | 142249.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9149561602.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15034787.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11804697.18 |
| 应付托管费 | 1967449.47 |
| 应付销售服务费 | 201881.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 30884058.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9591517477.53 |
| 所有者权益合计 | 9118677543.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 9149561602.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 817929039.99 |
| 结算备付金 | 46656215.73 |
| 存出保证金 | 4612827.0 |
| 交易性金融资产 | 11755321673.6 |
| 股票投资 | 11755321673.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 144860672.79 |
| 应收利息 | 173967.61 |
| 应收股利 | 680000.0 |
| 应收申购款 | 9019145.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12779253542.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 235172327.94 |
| 应付管理人报酬 | 15753603.34 |
| 应付托管费 | 2625600.56 |
| 应付销售服务费 | 267557.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200044.74 |
| 负债合计 | 257120463.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10889690775.1 |
| 所有者权益合计 | 12522133078.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 12779253542.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1459976949.32 |
| 结算备付金 | 554289426.43 |
| 存出保证金 | 13075602.35 |
| 交易性金融资产 | 10960071495.9 |
| 股票投资 | 10960071495.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3191400000.0 |
| 应收证券清算款 | 258251075.71 |
| 应收利息 | -532597.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16436531951.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 449096028.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 19107955.35 |
| 应付托管费 | 3184659.21 |
| 应付销售服务费 | 236345.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 478372200.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14837490427.4 |
| 所有者权益合计 | 15958159751.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 16436531951.8 |
