| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1368239558.99 |
| 1.利息收入 | 5447694.41 |
| 存款利息收入 | 2366947.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-566017035.9 |
| 股票投资收益 | -627081269.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1660791.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59403441.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-807773594.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103376.8 |
| 减：二、费用 | 100922049.59 |
| 1.管理人报酬 | 84918742.3 |
| 2.托管费 | 14153123.72 |
| 3.销售服务费 | 1566822.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283361.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1469161608.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1469161608.58 |
| 一、收入： | -277491976.55 |
| 1.利息收入 | 1563666.25 |
| 存款利息收入 | 1259974.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50499645.54 |
| 股票投资收益 | -96691839.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1084037.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45108157.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228627115.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71117.97 |
| 减：二、费用 | 60435981.08 |
| 1.管理人报酬 | 50940124.89 |
| 2.托管费 | 8490020.82 |
| 3.销售服务费 | 862489.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143345.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337927957.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337927957.63 |
| 一、收入： | -1655224829.65 |
| 1.利息收入 | 4148337.46 |
| 存款利息收入 | 4148337.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-938683189.33 |
| 股票投资收益 | -972654714.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -89380.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34060905.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-720995309.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305331.83 |
| 减：二、费用 | 127334794.8 |
| 1.管理人报酬 | 107275778.4 |
| 2.托管费 | 17879296.36 |
| 3.销售服务费 | 1838916.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340803.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1782559624.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1782559624.45 |
| 一、收入： | -1171829495.85 |
| 1.利息收入 | 2252496.84 |
| 存款利息收入 | 2252496.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-682156234.92 |
| 股票投资收益 | -712124733.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -89380.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30057878.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-492138117.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212359.77 |
| 减：二、费用 | 65056240.83 |
| 1.管理人报酬 | 54798915.68 |
| 2.托管费 | 9133152.62 |
| 3.销售服务费 | 944729.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179442.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1236885736.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1236885736.68 |
| 一、收入： | -697056988.34 |
| 1.利息收入 | 13452212.83 |
| 存款利息收入 | 8117416.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100678824.99 |
| 股票投资收益 | 62068261.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38610563.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-831620538.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20432512.24 |
| 减：二、费用 | 242110853.29 |
| 1.管理人报酬 | 182545518.05 |
| 2.托管费 | 30424252.89 |
| 3.销售服务费 | 2955025.52 |
| 4.交易费用 | 25849761.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336294.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-939167841.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-939167841.63 |
| 一、收入： | 1215461516.59 |
| 1.利息收入 | 10738991.65 |
| 存款利息收入 | 5404195.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
348102461.21 |
| 股票投资收益 | 309302285.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38800175.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
838389200.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18230862.96 |
| 减：二、费用 | 142496902.88 |
| 1.管理人报酬 | 106799277.85 |
| 2.托管费 | 17799879.57 |
| 3.销售服务费 | 1637961.87 |
| 4.交易费用 | 16119160.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140623.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1072964613.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1072964613.71 |
| 一、收入： | 1176105459.11 |
| 1.利息收入 | 25317332.05 |
| 存款利息收入 | 5982097.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33636049.21 |
| 股票投资收益 | -33636049.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1184424176.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55436134.91 |
| 1.管理人报酬 | 39072362.84 |
| 2.托管费 | 6512060.42 |
| 3.销售服务费 | 483368.21 |
| 4.交易费用 | 9248961.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119382.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1120669324.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1120669324.2 |
