名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 90.46% | 2.18% | 5.09% | 421803.88 |
2023-12-31 | 89.96% | 1.98% | 4.3% | 460536.82 |
2023-09-30 | 88.22% | 1.78% | 5.03% | 517500.57 |
2023-06-30 | 90.62% | 1.56% | 4.73% | 589617.01 |
2023-03-31 | 94.51% | 1.36% | 4.33% | 668111.85 |
2022-12-31 | 93.99% | -- | 6.46% | 642606.66 |
2022-09-30 | 91.81% | -- | 8.49% | 606150.48 |
2022-06-30 | 93.88% | -- | 6.35% | 713393.31 |
2022-03-31 | 90.46% | -- | 9.89% | 649144.30 |
2021-12-31 | 93.34% | -- | 6.99% | 853415.27 |
2021-09-30 | 92.87% | -- | 7.23% | 908778.50 |
2021-06-30 | 93.88% | -- | 6.9% | 1171273.67 |
2021-03-31 | 89.3% | -- | 10.47% | 1272612.36 |
2020-12-31 | 68.68% | -- | 12.62% | 1521808.33 |