名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5320.22 | 4358.38 | 81.92% | 726.40 | 13.65% | -- | -- | 207.72 | 3.90% |
2023-06-30 | 3175.43 | 2612.35 | 82.27% | 435.39 | 13.71% | -- | -- | 114.07 | 3.59% |
2022-12-31 | 7483.02 | 6162.75 | 82.36% | 1027.12 | 13.73% | -- | -- | 265.93 | 3.55% |
2022-06-30 | 3813.39 | 3140.87 | 82.36% | 523.48 | 13.73% | -- | -- | 135.28 | 3.55% |
2021-12-31 | 17892.92 | 12524.97 | 70.00% | 2087.49 | 11.67% | 2594.46 | 14.50% | 654.93 | 3.66% |
2021-06-30 | 10870.12 | 7978.75 | 73.40% | 1329.79 | 12.23% | 1095.55 | 10.08% | 449.51 | 4.14% |
2020-12-31 | 5580.78 | 4263.42 | 76.39% | 710.57 | 12.73% | 302.59 | 5.42% | 295.62 | 5.30% |