鹏华成长智选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-409458697.31元 |
| 本期利润 |
-499581829.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-885037811.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.269元 |
| 期末基金资产净值 |
2405131808.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216948399.8元 |
| 本期利润 |
-209784921.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-671238676.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1865元 |
| 期末基金资产净值 |
2927290965.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20011855.91元 |
| 本期利润 |
-599803176.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-507277569.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1299元 |
| 期末基金资产净值 |
3398410371.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15075807.74元 |
| 本期利润 |
-260428955.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-182762699.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
3933949653.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146057178.56元 |
| 本期利润 |
113783054.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6461272.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
4434231383.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-253810475.61元 |
| 本期利润 |
115497318.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206795932.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
7526548669.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3952411.42元 |
| 本期利润 |
98730795.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3952411.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
12490057746.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
