| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4913 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 84.44% | 5.98% | 9.62% | 25842.49 |
| 2023-12-31 | 88.98% | 5.48% | 2.92% | 28039.36 |
| 2023-09-30 | 82.4% | 5.02% | 7.02% | 30370.62 |
| 2023-06-30 | 85.34% | -- | 16.31% | 33602.40 |
| 2023-03-31 | 87.97% | 6.18% | 8.1% | 38316.95 |
| 2022-12-31 | 91.0% | 6.12% | 3.0% | 38495.59 |
| 2022-09-30 | 87.19% | 5.62% | 5.51% | 41776.71 |
| 2022-06-30 | 92.27% | 4.65% | 4.5% | 50124.39 |
| 2022-03-31 | 92.2% | 5.06% | 6.09% | 49026.26 |
| 2021-12-31 | 87.4% | 4.97% | 17.63% | 61504.78 |
| 2021-09-30 | 83.85% | 0.0% | 16.33% | 74820.55 |
| 2021-06-30 | 76.56% | 2.3% | 9.62% | 80603.08 |
| 2021-03-31 | 74.94% | 2.31% | 22.0% | 80424.76 |
