名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.56% | -0.82% | 1.47% | 5.35% | -3.77% | -15.82% | -19.55% | -34.39% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2099|4134 | 2729|4239 | 1306|4244 | 1825|4165 | 2139|3994 | 1705|3698 | 2166|2954 | 1047|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6755 | 0.6755 | 0.31% | |
2024-04-24 | 0.6734 | 0.6734 | 0.73% | |
2024-04-23 | 0.6685 | 0.6685 | -0.59% | |
2024-04-22 | 0.6725 | 0.6725 | -0.72% | |
2024-04-19 | 0.6774 | 0.6774 | -0.54% |
截至2024-03-31 国投瑞银价值成长一年持有混合A期末总份额为3.86亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002311 | 海大集团 | 38.00 | 1714.41 | 6.19% |
600845 | 宝信软件 | 34.00 | 1311.39 | 4.73% |
000100 | TCL科技 | 269.00 | 1257.77 | 4.54% |
300124 | 汇川技术 | 17.00 | 1063.39 | 3.84% |
000039 | 中集集团 | 108.00 | 1036.14 | 3.74% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1002.14 | 3.62% |
300761 | 立华股份 | 44.00 | 934.81 | 3.37% |
603993 | 洛阳钼业 | 112.00 | 934.50 | 3.37% |
000157 | 中联重科 | 112.00 | 922.39 | 3.33% |
600422 | 昆药集团 | 39.00 | 858.89 | 3.10% |