| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4913 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50401015.05元 |
| 本期利润 | -52461095.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -119937265.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2996元 |
| 期末基金资产净值 | 280393586.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13806842.64元 |
| 本期利润 | -25843021.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -103655414.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2358元 |
| 期末基金资产净值 | 336024019.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53535396.27元 |
| 本期利润 | -101713959.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83643940.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1785元 |
| 期末基金资产净值 | 384955914.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29924755.72元 |
| 本期利润 | -28127632.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48310908.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0939元 |
| 期末基金资产净值 | 501243906.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27827412.76元 |
| 本期利润 | 17211005.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21239478.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0352元 |
| 期末基金资产净值 | 615047763.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13285105.71元 |
| 本期利润 | 25953779.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14727956.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 806030836.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.83% |
