工银优选对冲灵活配置混合发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1176.27元 |
| 本期利润 |
14046.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30703195.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2371元 |
| 期末基金资产净值 |
131095788.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
717148.35元 |
| 本期利润 |
-2229622.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1096834.27元 |
| 本期利润 |
-2089919.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57886.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
11965096.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3064861.01元 |
| 本期利润 |
4014829.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2396052.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
69421966.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67790.83元 |
| 本期利润 |
-374544.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86938.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
15140597.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
