名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.38% | 0.43% | 1.04% | 0.86% | 2.07% | -- | 3.31% | 4.19% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.02% | 0.16% | 0.83% | 0.57% | 1.00% | 0.58% | -0.12% | -3.55% |
同类排名[混合型] |
17|34 | 6|34 | 13|34 | 15|34 | 11|33 | -- | 7|33 | 5|31 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0263 | 1.0263 | -0.30% | |
2024-04-24 | 1.0294 | 1.0294 | 0.08% | |
2024-04-23 | 1.0286 | 1.0286 | 0.25% | |
2024-04-22 | 1.026 | 1.026 | 0.02% | |
2024-04-19 | 1.0258 | 1.0258 | 0.38% |
截至2024-03-31 工银优选对冲灵活配置混合发起C期末总份额为0.32亿份,相比减少0.97亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为1.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002130 | 沃尔核材 | 4.00 | 53.29 | 0.51% |
600577 | 精达股份 | 9.00 | 49.11 | 0.47% |
000543 | 皖能电力 | 5.00 | 46.43 | 0.45% |
688190 | 云路股份 | 0.00 | 46.03 | 0.44% |
688321 | 微芯生物 | 2.00 | 45.50 | 0.44% |
688568 | 中科星图 | 0.00 | 45.35 | 0.44% |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 44.21 | 0.43% |
600595 | 中孚实业 | 12.00 | 43.87 | 0.42% |
000035 | 中国天楹 | 9.00 | 43.72 | 0.42% |
600780 | 通宝能源 | 5.00 | 43.66 | 0.42% |