| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -477878634.24 |
| 1.利息收入 | 656717.16 |
| 存款利息收入 | 656717.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-440063138.57 |
| 股票投资收益 | -527187926.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3625904.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83498883.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38519885.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47673.0 |
| 减：二、费用 | 69823427.72 |
| 1.管理人报酬 | 57312874.07 |
| 2.托管费 | 9552145.62 |
| 3.销售服务费 | 2042268.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 916136.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-547702061.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-547702061.96 |
| 一、收入： | -24911805.62 |
| 1.利息收入 | 440986.51 |
| 存款利息收入 | 440986.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101881578.62 |
| 股票投资收益 | -143713796.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1686015.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40146202.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76499614.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29171.59 |
| 减：二、费用 | 40725296.34 |
| 1.管理人报酬 | 33582351.93 |
| 2.托管费 | 5597058.64 |
| 3.销售服务费 | 1067148.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478735.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65637101.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65637101.96 |
| 一、收入： | -1811673525.53 |
| 1.利息收入 | 1423954.41 |
| 存款利息收入 | 1423954.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1307381053.1 |
| 股票投资收益 | -1403610596.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7665645.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7024188.08 |
| 股利收益 | 95588086.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-505804882.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88455.35 |
| 减：二、费用 | 98418011.92 |
| 1.管理人报酬 | 81323654.01 |
| 2.托管费 | 13553942.35 |
| 3.销售服务费 | 2442669.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1097650.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1910091537.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1910091537.45 |
| 一、收入： | -921672961.5 |
| 1.利息收入 | 886365.13 |
| 存款利息收入 | 886365.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-703097187.44 |
| 股票投资收益 | -745203218.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 413256.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6643325.92 |
| 股利收益 | 48336100.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219517627.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55488.25 |
| 减：二、费用 | 52797775.04 |
| 1.管理人报酬 | 43646420.41 |
| 2.托管费 | 7274403.44 |
| 3.销售服务费 | 1297208.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 579703.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-974470736.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-974470736.54 |
| 一、收入： | -921150456.14 |
| 1.利息收入 | 10642612.11 |
| 存款利息收入 | 4634582.83 |
| 债券利息收入 | 504311.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1020167138.09 |
| 股票投资收益 | -1037284789.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2797509.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -75994560.0 |
| 股利收益 | 90314701.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86178841.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2195228.19 |
| 减：二、费用 | 222449685.35 |
| 1.管理人报酬 | 124465782.72 |
| 2.托管费 | 20744297.14 |
| 3.销售服务费 | 3593281.06 |
| 4.交易费用 | 72156211.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1490088.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1143600141.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1143600141.49 |
| 一、收入： | -215715308.68 |
| 1.利息收入 | 8905026.79 |
| 存款利息收入 | 3398764.91 |
| 债券利息收入 | 2543.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-636301229.68 |
| 股票投资收益 | -614618507.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2797509.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -69212580.0 |
| 股利收益 | 44732347.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
410232111.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1448783.21 |
| 减：二、费用 | 111420851.09 |
| 1.管理人报酬 | 63109023.42 |
| 2.托管费 | 10518170.59 |
| 3.销售服务费 | 1834658.62 |
| 4.交易费用 | 35213535.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 745456.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-327136159.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-327136159.77 |
