| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8592326.72 |
| 存出保证金 | 764564.6 |
| 交易性金融资产 | 3462009843.28 |
| 股票投资 | 3278041499.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 183968343.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 459215.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158622.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3503635620.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1023828.23 |
| 应付赎回款 | 1980065.61 |
| 应付管理人报酬 | 3552295.53 |
| 应付托管费 | 592049.24 |
| 应付销售服务费 | 147716.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3706543.68 |
| 负债合计 | 11002499.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6327030912.88 |
| 所有者权益合计 | 3492633121.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 3503635620.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119351393.13 |
| 结算备付金 | 14400600.45 |
| 存出保证金 | 1308723.81 |
| 交易性金融资产 | 4089167906.93 |
| 股票投资 | 3963466771.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125701135.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20598652.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118696.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4244945973.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23525762.21 |
| 应付赎回款 | 896943.1 |
| 应付管理人报酬 | 5209774.88 |
| 应付托管费 | 868295.81 |
| 应付销售服务费 | 169312.71 |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7022710.48 |
| 负债合计 | 37692801.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6719524571.1 |
| 所有者权益合计 | 4207253172.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 4244945973.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 261471447.78 |
| 结算备付金 | 13649931.36 |
| 存出保证金 | 956033.18 |
| 交易性金融资产 | 4318203105.81 |
| 股票投资 | 4195635683.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122567422.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178071.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4594458589.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18259939.91 |
| 应付赎回款 | 459253.01 |
| 应付管理人报酬 | 5875935.47 |
| 应付托管费 | 979322.56 |
| 应付销售服务费 | 181911.96 |
| 应付税费 | 8.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4177530.53 |
| 负债合计 | 29933901.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7170043380.87 |
| 所有者权益合计 | 4564524687.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 4594458589.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176268222.68 |
| 结算备付金 | 35051657.8 |
| 存出保证金 | 6277671.52 |
| 交易性金融资产 | 5637992077.55 |
| 股票投资 | 5436374993.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201617084.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1112266.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5856701895.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37896384.3 |
| 应付赎回款 | 2421804.69 |
| 应付管理人报酬 | 6826462.02 |
| 应付托管费 | 1137743.69 |
| 应付销售服务费 | 203691.58 |
| 应付税费 | 106.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5452186.94 |
| 负债合计 | 53938379.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7611973059.52 |
| 所有者权益合计 | 5802763516.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 5856701895.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 424054086.56 |
| 结算备付金 | 22989183.83 |
| 存出保证金 | 1992374.84 |
| 交易性金融资产 | 6802353095.15 |
| 股票投资 | 6713225447.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89127647.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1272981.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1573828.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7254235549.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77437377.34 |
| 应付赎回款 | 4108033.83 |
| 应付管理人报酬 | 9302257.52 |
| 应付托管费 | 1550376.25 |
| 应付销售服务费 | 272234.71 |
| 应付税费 | 33.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 456106.31 |
| 负债合计 | 103194423.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8107763158.92 |
| 所有者权益合计 | 7151041126.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 7254235549.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 581824375.25 |
| 结算备付金 | 102768553.38 |
| 存出保证金 | 2958183.88 |
| 交易性金融资产 | 8997442414.11 |
| 股票投资 | 8985057862.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12384551.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 90644.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2266728.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9687350899.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71554696.62 |
| 应付赎回款 | 13900080.97 |
| 应付管理人报酬 | 11650060.13 |
| 应付托管费 | 1941676.72 |
| 应付销售服务费 | 337004.73 |
| 应付税费 | 11.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 474233.37 |
| 负债合计 | 109708080.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9875726707.85 |
| 所有者权益合计 | 9577642818.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 9687350899.55 |
