名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4866 | 1.88% |
诺德货币A | 0.4209 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9592721.23 |
1.利息收入 | 5280.23 |
存款利息收入 | 5280.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8667551.81 |
股票投资收益 | -9704528.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62662.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 974314.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-932288.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1838.91 |
减:二、费用 | 1157310.06 |
1.管理人报酬 | 854877.28 |
2.托管费 | 142479.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19585.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19585.11 |
6.其他费用 | 140368.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10750031.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10750031.29 |
一、收入: | -5332133.29 |
1.利息收入 | 3677.25 |
存款利息收入 | 3677.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4951836.55 |
股票投资收益 | -5760149.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31715.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 776597.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-385274.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1300.04 |
减:二、费用 | 673436.29 |
1.管理人报酬 | 504962.51 |
2.托管费 | 84160.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14664.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14664.38 |
6.其他费用 | 69648.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6005569.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6005569.58 |
一、收入: | -22136857.28 |
1.利息收入 | 11688.59 |
存款利息收入 | 11688.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12236101.84 |
股票投资收益 | -13381294.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83075.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1062117.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9941918.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29474.3 |
减:二、费用 | 1701303.66 |
1.管理人报酬 | 1281343.22 |
2.托管费 | 213557.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25927.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25927.49 |
6.其他费用 | 180475.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23838160.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23838160.94 |
一、收入: | -8269572.69 |
1.利息收入 | 6708.59 |
存款利息收入 | 6708.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5450949.99 |
股票投资收益 | -6174198.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35830.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 687418.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2852549.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27218.26 |
减:二、费用 | 887760.93 |
1.管理人报酬 | 673132.04 |
2.托管费 | 112188.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13180.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13180.0 |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9157333.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9157333.62 |
一、收入: | 9282788.7 |
1.利息收入 | 352365.65 |
存款利息收入 | 60319.51 |
债券利息收入 | 191756.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4120602.3 |
股票投资收益 | 2923695.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34292.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1162613.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4609359.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200461.08 |
减:二、费用 | 3298107.09 |
1.管理人报酬 | 1886114.43 |
2.托管费 | 314352.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 922987.79 |
5.利息支出 | 14252.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14252.45 |
6.其他费用 | 160400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5984681.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5984681.61 |
一、收入: | 10256660.17 |
1.利息收入 | 252660.32 |
存款利息收入 | 45812.24 |
债券利息收入 | 109183.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6197907.94 |
股票投资收益 | 5113220.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1084687.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3806091.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1380032.79 |
1.管理人报酬 | 818606.93 |
2.托管费 | 136434.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 371272.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53718.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8876627.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8876627.38 |