名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4866 | 1.88% |
诺德货币A | 0.4209 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 94.02% | -- | 6.35% | 4293.23 |
2023-12-31 | 94.01% | 5.19% | 1.06% | 4322.33 |
2023-09-30 | 94.03% | 5.69% | 0.59% | 5519.57 |
2023-06-30 | 93.99% | 5.91% | 1.57% | 5648.33 |
2023-03-31 | 94.29% | 5.5% | 2.22% | 6931.69 |
2022-12-31 | 93.95% | 5.21% | 4.38% | 8217.39 |
2022-09-30 | 94.05% | 5.32% | 2.42% | 7624.71 |
2022-06-30 | 94.07% | 5.16% | 1.89% | 9477.94 |
2022-03-31 | 92.93% | 6.1% | 3.89% | 8306.61 |
2021-12-31 | 93.98% | 5.36% | 0.9% | 11187.04 |
2021-09-30 | 93.61% | 5.38% | 2.75% | 13584.04 |
2021-06-30 | 79.58% | 9.05% | 11.2% | 22107.36 |