| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 00883 | 65189.0 | 1070839.23 | 1.03% |
| 三七互娱 | 002555 | 26400.0 | 459624.0 | 0.44% |
| 中国移动 | 00941 | 15185.0 | 920942.84 | 0.89% |
| 大唐发电 | 601991 | 163200.0 | 478176.0 | 0.46% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 3000.0 | 250110.0 | 0.24% |
| 华电国际电力股份 | 01071 | 131440.0 | 499267.55 | 0.48% |
| 邮储银行 | 601658 | 149000.0 | 707750.0 | 0.68% |
| 润丰股份 | 301035 | 7500.0 | 499500.0 | 0.48% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 4000.0 | 195089.56 | 0.19% |
| 宁德时代 | 300750 | 2700.0 | 513432.0 | 0.49% |
| 分众传媒 | 002027 | 88400.0 | 576368.0 | 0.55% |
| 分众传媒 | 002027 | 180300.0 | 1139496.0 | 1.05% |
| 三一重工 | 600031 | 77800.0 | 1071306.0 | 0.98% |
| 潞安环能 | 601699 | 48900.0 | 1071399.0 | 0.98% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 95162.0 | 1121090.2 | 1.03% |
| 海尔智家 | 600690 | 97400.0 | 2045400.0 | 1.88% |
| 中国神华 | 01088 | 100000.0 | 2424138.5 | 2.23% |
| 中国移动 | 00941 | 28500.0 | 1673607.1 | 1.54% |
| 安克创新 | 300866 | 13200.0 | 1169520.0 | 1.08% |
| 顺丰控股 | 002352 | 59800.0 | 2415920.0 | 2.22% |
| 卓胜微 | 300782 | 7700.0 | 1085700.0 | 1.0% |
| 中国神华 | 01088 | 100000.0 | 2330780.2 | 1.96% |
| 中国移动 | 00941 | 28500.0 | 1718216.29 | 1.45% |
| 药明康德 | 603259 | 15400.0 | 1327172.0 | 1.12% |
| 中国中车 | 601766 | 285400.0 | 1666736.0 | 1.4% |
| 潞安环能 | 601699 | 67000.0 | 1272330.0 | 1.07% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5000.0 | 1404891.53 | 1.18% |
| 中国海油 | 600938 | 79100.0 | 1672174.0 | 1.41% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 49162.0 | 621650.61 | 0.52% |
| 分众传媒 | 002027 | 180300.0 | 1289145.0 | 1.09% |
| 中兴通讯 | 000063 | 41600.0 | 1359488.0 | 1.14% |
| 海尔智家 | 600690 | 72200.0 | 1703920.0 | 1.43% |
| 海尔智家 | 600690 | 72200.0 | 1695256.0 | 1.34% |
| 华东医药 | 000963 | 32500.0 | 1409525.0 | 1.11% |
| 禾迈股份 | 688032 | 3679.0 | 1306596.85 | 1.03% |
| 工商银行 | 01398 | 735000.0 | 2832599.15 | 2.24% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5000.0 | 1528642.84 | 1.21% |
| 中国神华 | 01088 | 119000.0 | 2627689.1 | 2.08% |
| 中国海油 | 600938 | 79100.0 | 1433292.0 | 1.13% |
| 洋河股份 | 002304 | 12948.0 | 1700719.8 | 1.34% |
| 中兴通讯 | 000063 | 41600.0 | 1894464.0 | 1.5% |
| 北方华创 | 002371 | 4500.0 | 1429425.0 | 1.13% |
| 宁德时代 | 300750 | 4400.0 | 1786620.0 | 1.24% |
| 中国移动 | 00941 | 59500.0 | 3312726.52 | 2.31% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 24000.0 | 1800543.29 | 1.25% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 54000.0 | 2312280.0 | 1.61% |
| 五粮液 | 000858 | 10600.0 | 2088200.0 | 1.45% |
| 工商银行 | 01398 | 735000.0 | 2689522.14 | 1.87% |
| 洋河股份 | 002304 | 12948.0 | 2142376.08 | 1.49% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 5500.0 | 1714405.0 | 1.19% |
| 国电南瑞 | 600406 | 94600.0 | 2564606.0 | 1.79% |
| 华润置地 | 01109 | 70000.0 | 2193777.46 | 1.53% |
| 顺丰控股 | 002352 | 62800.0 | 3627328.0 | 2.02% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 10000.0 | 1720438.02 | 0.96% |
| 工商银行 | 01398 | 735000.0 | 2639344.87 | 1.47% |
| 华润置地 | 01109 | 70000.0 | 2235408.18 | 1.25% |
| 中国移动 | 00941 | 59500.0 | 2750489.99 | 1.53% |
| 中国中免 | 601888 | 10000.0 | 2160300.0 | 1.2% |
| 比亚迪 | 002594 | 3600.0 | 925092.0 | 0.52% |
| 广联达 | 002410 | 48400.0 | 2901580.0 | 1.62% |
| 国电南瑞 | 600406 | 94600.0 | 2308240.0 | 1.29% |
| 宝信软件 | 600845 | 49900.0 | 2235520.0 | 1.25% |
| 恒生电子 | 600570 | 54300.0 | 2196978.0 | 1.22% |
| 海大集团 | 002311 | 33400.0 | 2013352.0 | 1.05% |
| 中远海能 | 01138 | 316000.0 | 1866293.85 | 0.98% |
| 洋河股份 | 002304 | 12948.0 | 2047726.2 | 1.07% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 116800.0 | 3407056.0 | 1.78% |
| 中国中免 | 601888 | 16800.0 | 3330600.0 | 1.74% |
| 顺丰控股 | 002352 | 62800.0 | 2965416.0 | 1.55% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 37700.0 | 4003740.0 | 2.1% |
| 招商银行 | 600036 | 55100.0 | 1854115.0 | 0.97% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 54000.0 | 1895400.0 | 0.99% |
| 长江电力 | 600900 | 111800.0 | 2542332.0 | 1.33% |
| 美团-W | 03690 | 16600.0 | 2756893.11 | 1.21% |
| 中国移动 | 00941 | 81500.0 | 3415201.27 | 1.5% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 37700.0 | 3917784.0 | 1.72% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 334000.0 | 2959162.65 | 1.3% |
| 长江电力 | 600900 | 111800.0 | 2584816.0 | 1.14% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 74200.0 | 2561384.0 | 1.13% |
| 顺丰控股 | 002352 | 50100.0 | 2796081.0 | 1.23% |
| 洋河股份 | 002304 | 12948.0 | 2371426.2 | 1.04% |
| 陕西煤业 | 601225 | 110300.0 | 2336154.0 | 1.03% |
| 申洲国际 | 02313 | 26300.0 | 2137816.79 | 0.94% |
| 中国海外发展 | 00688 | 86000.0 | 1635563.87 | 0.61% |
| 工商银行 | 01398 | 514000.0 | 2005092.46 | 0.75% |
| 紫金矿业 | 601899 | 200000.0 | 2268000.0 | 0.84% |
| 石药集团 | 01093 | 130000.0 | 954153.27 | 0.36% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 25100.0 | 1983151.0 | 0.74% |
| 中信特钢 | 000708 | 100000.0 | 1995000.0 | 0.74% |
| 中国中铁 | 601390 | 290900.0 | 1754127.0 | 0.65% |
| 海丰国际 | 01308 | 125000.0 | 2813190.94 | 1.05% |
| 中国移动 | 00941 | 81500.0 | 3579169.61 | 1.33% |
| 国电南瑞 | 600406 | 100000.0 | 3149000.0 | 1.17% |
| 中国外运 | 601598 | 1024300.0 | 4588864.0 | 1.26% |
| 兖矿能源 | 01171 | 162000.0 | 2052993.6 | 0.56% |
| 恒生电子 | 600570 | 63600.0 | 3952740.0 | 1.08% |
| 国电南瑞 | 600406 | 100000.0 | 4003000.0 | 1.09% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10000.0 | 3734796.8 | 1.02% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 17600.0 | 3548514.82 | 0.97% |
| 比亚迪 | 002594 | 13500.0 | 3619620.0 | 0.99% |
| 海丰国际 | 01308 | 107000.0 | 2467026.24 | 0.67% |
| 韦尔股份 | 603501 | 11000.0 | 3418470.0 | 0.93% |
| 海尔智家 | 600690 | 150000.0 | 4483500.0 | 1.23% |
| 中升控股 | 00881 | 80000.0 | 4178628.96 | 0.73% |
| 石药集团 | 01093 | 504000.0 | 3921513.32 | 0.69% |
| 中远海能 | 600026 | 400000.0 | 2740000.0 | 0.48% |
| 海尔智家 | 600690 | 150000.0 | 3922500.0 | 0.69% |
| 中国外运 | 601598 | 2000000.0 | 10920000.0 | 1.91% |
| 老板电器 | 002508 | 100000.0 | 3380000.0 | 0.59% |
| 宝钢股份 | 600019 | 700000.0 | 6090000.0 | 1.07% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10000.0 | 3843738.84 | 0.67% |
| 恒生电子 | 600570 | 50000.0 | 2864000.0 | 0.5% |
| 中国移动 | 00941 | 110000.0 | 4302338.37 | 0.75% |
| 石药集团 | 01093 | 1000000.0 | 9352579.2 | 1.76% |
| 兖矿能源 | 01171 | 600000.0 | 5212149.12 | 0.98% |
| 兖矿能源 | 600188 | 400000.0 | 6144000.0 | 1.16% |
| 中国外运 | 601598 | 2400000.0 | 12120000.0 | 2.29% |
| 税友股份 | 603171 | 637.0 | 12230.4 | 0.0% |
| 中国移动 | 00941 | 110000.0 | 4443723.24 | 0.84% |
| 中升控股 | 00881 | 160000.0 | 8600378.88 | 1.62% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 110000.0 | 6143500.0 | 1.16% |
| 海丰国际 | 01308 | 80000.0 | 2160079.68 | 0.41% |
| 宝钢股份 | 600019 | 1700000.0 | 12988000.0 | 2.45% |
| 老板电器 | 002508 | 200000.0 | 9300000.0 | 1.75% |
