| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 521921.54 |
| 1.利息收入 | 189446.38 |
| 存款利息收入 | 154448.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1968150.63 |
| 股票投资收益 | -1503591.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2023133.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1448608.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1635675.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1150408.78 |
| 1.管理人报酬 | 660941.24 |
| 2.托管费 | 264376.47 |
| 3.销售服务费 | 5744.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1233.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1233.49 |
| 6.其他费用 | 213574.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-628487.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-628487.24 |
| 一、收入： | 2277356.46 |
| 1.利息收入 | 133898.2 |
| 存款利息收入 | 105367.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4870867.95 |
| 股票投资收益 | 2999630.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1097912.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773325.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2727409.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 626664.48 |
| 1.管理人报酬 | 364603.2 |
| 2.托管费 | 145841.28 |
| 3.销售服务费 | 3009.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109403.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1650691.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1650691.98 |
| 一、收入： | -4222381.35 |
| 1.利息收入 | 284616.13 |
| 存款利息收入 | 170516.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7744608.21 |
| 股票投资收益 | -13274641.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4710552.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 819480.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3237610.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2033413.21 |
| 1.管理人报酬 | 1191978.83 |
| 2.托管费 | 476791.46 |
| 3.销售服务费 | 6514.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 110307.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110307.47 |
| 6.其他费用 | 222992.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6255794.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6255794.56 |
| 一、收入： | -2200255.28 |
| 1.利息收入 | 104971.72 |
| 存款利息收入 | 89815.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5545604.46 |
| 股票投资收益 | -9853727.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3838973.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469149.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3240377.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1166953.23 |
| 1.管理人报酬 | 696718.18 |
| 2.托管费 | 278687.29 |
| 3.销售服务费 | 3638.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66299.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66299.89 |
| 6.其他费用 | 106959.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3367208.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3367208.51 |
| 一、收入： | 10938918.58 |
| 1.利息收入 | 11499361.19 |
| 存款利息收入 | 452682.64 |
| 债券利息收入 | 10638630.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
842663.9 |
| 股票投资收益 | -270414.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -422482.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1535561.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1403106.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3448498.45 |
| 1.管理人报酬 | 1908097.7 |
| 2.托管费 | 763239.11 |
| 3.销售服务费 | 7382.82 |
| 4.交易费用 | 351889.93 |
| 5.利息支出 | 205917.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205917.67 |
| 6.其他费用 | 175200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7490420.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7490420.13 |
| 一、收入： | 7790983.42 |
| 1.利息收入 | 3626203.08 |
| 存款利息收入 | 209731.32 |
| 债券利息收入 | 3131495.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1181741.78 |
| 股票投资收益 | 49122.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80837.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1051782.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2983038.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1146168.76 |
| 1.管理人报酬 | 661926.26 |
| 2.托管费 | 264770.53 |
| 3.销售服务费 | 2398.64 |
| 4.交易费用 | 107526.54 |
| 5.利息支出 | 41038.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41038.37 |
| 6.其他费用 | 56961.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6644814.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6644814.66 |
