| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1002316.49元 |
| 本期利润 | -541364.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2508903.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 103920416.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4216973.28元 |
| 本期利润 | 1628909.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -184865.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 120464776.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9223954.96元 |
| 本期利润 | -6091220.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3875534.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 173949955.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6424979.78元 |
| 本期利润 | -3283106.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1660268.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 221475861.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8734832.63元 |
| 本期利润 | 7371419.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5037409.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 358050646.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3597788.09元 |
| 本期利润 | 6526783.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3598953.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 520369680.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.27% |
