名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 33698.67 |
存出保证金 | 10563.62 |
交易性金融资产 | 94890230.49 |
股票投资 | 17641198.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 77249031.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -389.04 |
应收证券清算款 | 4001556.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 342.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 110139478.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1082546.55 |
应付赎回款 | 9852.26 |
应付管理人报酬 | 46284.77 |
应付托管费 | 18513.88 |
应付销售服务费 | 415.36 |
应付税费 | 38.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202479.14 |
负债合计 | 1360130.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 111113524.09 |
所有者权益合计 | 108779348.05 |
负债和所有者权益合计 | 110139478.08 |
资产: | |
银行存款 | 15761367.66 |
结算备付金 | 41981.44 |
存出保证金 | 15067.37 |
交易性金融资产 | 114741546.37 |
股票投资 | 33047683.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 81693862.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 304612.44 |
应收申购款 | 892.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 130865468.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4041224.21 |
应付赎回款 | 16873.91 |
应付管理人报酬 | 52200.66 |
应付托管费 | 20880.26 |
应付销售服务费 | 502.96 |
应付税费 | 3429.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 153792.33 |
负债合计 | 4288904.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 126784665.99 |
所有者权益合计 | 126576563.97 |
负债和所有者权益合计 | 130865468.06 |
资产: | |
银行存款 | 36522522.62 |
结算备付金 | 1682897.98 |
存出保证金 | 32115.41 |
交易性金融资产 | 142500504.81 |
股票投资 | 50705693.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 91794811.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3655.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 180741696.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 868170.63 |
应付赎回款 | 61834.73 |
应付管理人报酬 | 76778.56 |
应付托管费 | 30711.42 |
应付销售服务费 | 469.47 |
应付税费 | 12605.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249776.29 |
负债合计 | 1300346.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 180838289.9 |
所有者权益合计 | 179441349.11 |
负债和所有者权益合计 | 180741696.0 |
资产: | |
银行存款 | 13771075.69 |
结算备付金 | 882736.34 |
存出保证金 | 32588.83 |
交易性金融资产 | 221301219.21 |
股票投资 | 48373683.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 172927535.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4000549.04 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 241576.01 |
应收申购款 | 21406.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 240251151.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
应付证券清算款 | 4001351.5 |
应付赎回款 | 1366421.88 |
应付管理人报酬 | 97424.44 |
应付托管费 | 38969.78 |
应付销售服务费 | 573.9 |
应付税费 | 21956.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148743.14 |
负债合计 | 12675440.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 226488896.93 |
所有者权益合计 | 227575710.52 |
负债和所有者权益合计 | 240251151.49 |
资产: | |
银行存款 | 19136212.4 |
结算备付金 | 447322.84 |
存出保证金 | 121469.56 |
交易性金融资产 | 347725470.93 |
股票投资 | 45554670.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 302170800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1069825.43 |
应收利息 | 5084662.92 |
应收股利 | 55915.97 |
应收申购款 | 15637.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 373656517.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
应付证券清算款 | 2.27 |
应付赎回款 | 2534015.47 |
应付管理人报酬 | 164197.06 |
应付托管费 | 65678.83 |
应付销售服务费 | 693.55 |
应付税费 | 26757.53 |
应付利息 | -1808.22 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159300.0 |
负债合计 | 8003006.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 360514436.88 |
所有者权益合计 | 365653511.67 |
负债和所有者权益合计 | 373656517.73 |
资产: | |
银行存款 | 12394682.34 |
结算备付金 | 306419.78 |
存出保证金 | 11083.29 |
交易性金融资产 | 520164916.96 |
股票投资 | 76492316.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 443672600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9998768.48 |
应收利息 | 6854483.17 |
应收股利 | 541782.53 |
应收申购款 | 170053.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 550442190.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
应付证券清算款 | 6.5 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 216767.65 |
应付托管费 | 86707.07 |
应付销售服务费 | 785.45 |
应付税费 | 41000.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 56561.36 |
负债合计 | 20473440.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 523321951.96 |
所有者权益合计 | 529968749.62 |
负债和所有者权益合计 | 550442190.44 |