大成沪深300增强发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
102056.28 |
| 存出保证金 |
42069.52 |
| 交易性金融资产 |
292212315.76 |
| 股票投资 |
292212315.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1194298.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314517717.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1324096.81 |
| 应付赎回款 |
209323.71 |
| 应付管理人报酬 |
211402.45 |
| 应付托管费 |
39637.94 |
| 应付销售服务费 |
41090.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
895166.76 |
| 负债合计 |
2720717.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439484743.73 |
| 所有者权益合计 |
311796999.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
314517717.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21345588.26 |
| 结算备付金 |
638584.43 |
| 存出保证金 |
45811.74 |
| 交易性金融资产 |
287620766.34 |
| 股票投资 |
287620766.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74293.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309725044.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63033.74 |
| 应付管理人报酬 |
202251.48 |
| 应付托管费 |
37922.16 |
| 应付销售服务费 |
31832.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464635.63 |
| 负债合计 |
799675.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395428932.18 |
| 所有者权益合计 |
308925369.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
309725044.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20198826.15 |
| 结算备付金 |
854561.62 |
| 存出保证金 |
22518.76 |
| 交易性金融资产 |
295741377.37 |
| 股票投资 |
295741377.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98508.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316915792.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69628.28 |
| 应付管理人报酬 |
196039.31 |
| 应付托管费 |
36757.4 |
| 应付销售服务费 |
35137.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
580173.62 |
| 负债合计 |
917736.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407649699.72 |
| 所有者权益合计 |
315998055.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
316915792.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13576891.39 |
| 结算备付金 |
1790982.91 |
| 存出保证金 |
345114.96 |
| 交易性金融资产 |
196586089.0 |
| 股票投资 |
196586089.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203780.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212502858.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
307999.32 |
| 应付管理人报酬 |
132161.87 |
| 应付托管费 |
24780.34 |
| 应付销售服务费 |
39498.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538767.54 |
| 负债合计 |
1043207.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236971131.39 |
| 所有者权益合计 |
211459650.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
212502858.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25335102.27 |
| 结算备付金 |
13472605.4 |
| 存出保证金 |
2540563.53 |
| 交易性金融资产 |
259752423.21 |
| 股票投资 |
259752423.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72214.69 |
| 应收利息 |
2666.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
728106.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301903682.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1084063.94 |
| 应付管理人报酬 |
206629.58 |
| 应付托管费 |
38743.05 |
| 应付销售服务费 |
71797.56 |
| 应付税费 |
1347.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182642.58 |
| 负债合计 |
1865999.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316759421.92 |
| 所有者权益合计 |
300037682.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
301903682.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19534357.42 |
| 结算备付金 |
6967716.66 |
| 存出保证金 |
1568869.72 |
| 交易性金融资产 |
259852656.88 |
| 股票投资 |
259852656.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14960293.44 |
| 应收利息 |
3364.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
607825.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303495083.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4181094.49 |
| 应付赎回款 |
2986127.78 |
| 应付管理人报酬 |
204290.58 |
| 应付托管费 |
38304.47 |
| 应付销售服务费 |
68394.57 |
| 应付税费 |
5244.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94713.93 |
| 负债合计 |
8164014.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295114332.99 |
| 所有者权益合计 |
295331068.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
303495083.97 |
