大成沪深300增强发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10975764.98元 |
| 本期利润 |
-10014242.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50227240.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2955元 |
| 期末基金资产净值 |
119746705.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-308003.03元 |
| 本期利润 |
878128.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28046231.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2238元 |
| 期末基金资产净值 |
97288297.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29051920.13元 |
| 本期利润 |
-29650171.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30398583.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2287元 |
| 期末基金资产净值 |
102518563.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22313604.11元 |
| 本期利润 |
-13325712.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23719051.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1676元 |
| 期末基金资产净值 |
125999868.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7033372.43元 |
| 本期利润 |
-11681729.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11834937.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
208224824.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
441458.16元 |
| 本期利润 |
-56278.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49727.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
194258908.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.03% |
