| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银瑞丰混合(LOF… | 1.1774 | 3.89% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.9251 | 3.43% |
| 交银持续成长主题混合… | 1.4139 | 3.32% |
| 交银启欣混合 | 0.5688 | 3.23% |
| 交银创新成长混合 | 1.6617 | 3.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5472 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 91.77% | 5.95% | 2.48% | 18390.52 |
| 2023-12-31 | 89.62% | 5.59% | 5.33% | 19503.94 |
| 2023-09-30 | 86.14% | -- | 14.53% | 21730.17 |
| 2023-06-30 | 87.93% | 7.13% | 4.38% | 24107.66 |
| 2023-03-31 | 85.13% | 6.41% | 8.72% | 26139.94 |
| 2022-12-31 | 88.14% | 5.85% | 6.08% | 23741.29 |
| 2022-09-30 | 86.45% | 6.95% | 6.75% | 23707.09 |
| 2022-06-30 | 82.04% | 5.73% | 13.45% | 26358.90 |
| 2022-03-31 | 87.48% | 5.82% | 6.74% | 24954.39 |
| 2021-12-31 | 86.42% | 5.09% | 9.16% | 34461.66 |
| 2021-09-30 | 72.43% | 0.17% | 27.55% | 28108.68 |
| 2021-06-30 | 48.68% | 0.01% | 16.12% | 24674.35 |
