| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.47% | 1.43% | -1.60% | 6.60% | -3.19% | -21.05% | -7.23% | -22.79% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
2580|4184 | 2566|4336 | 3519|4320 | 2387|4221 | 2330|4036 | 2786|3736 | 1299|2979 | 606|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7317 | 0.7947 | 1.09% | |
| 2024-04-25 | 0.7238 | 0.7868 | -1.28% | |
| 2024-04-24 | 0.7332 | 0.7962 | 1.66% | |
| 2024-04-23 | 0.7212 | 0.7842 | -0.19% | |
| 2024-04-22 | 0.7226 | 0.7856 | 0.17% |
截至2024-03-31 交银均衡成长一年混合C期末总份额为2.46亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 紫光国微 | 372.00 | 24179.67 | 8.82% |
| 300811 | 铂科新材 | 386.00 | 21807.71 | 7.95% |
| 000733 | 振华科技 | 400.00 | 21779.90 | 7.94% |
| 688639 | 华恒生物 | 123.00 | 13809.41 | 5.04% |
| 300354 | 东华测试 | 294.00 | 13582.80 | 4.95% |
| 600529 | 山东药玻 | 361.00 | 10438.04 | 3.81% |
| 300699 | 光威复材 | 326.00 | 9927.20 | 3.62% |
| 002179 | 中航光电 | 282.00 | 9721.43 | 3.55% |
| 603085 | 天成自控 | 709.00 | 7609.78 | 2.78% |
| 688628 | 优利德 | 158.00 | 6656.67 | 2.43% |
