名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 38940.75 |
交易性金融资产 | 1357512489.69 |
股票投资 | 9053711.53 |
基金投资 | 1348458778.16 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2950071.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1439450255.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8476409.22 |
应付管理人报酬 | 35115.2 |
应付托管费 | 7023.07 |
应付销售服务费 | 87934.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211695.69 |
负债合计 | 8818177.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2099970747.92 |
所有者权益合计 | 1430632077.54 |
负债和所有者权益合计 | 1439450255.41 |
资产: | |
银行存款 | 92645760.67 |
结算备付金 | 304949.24 |
存出保证金 | 118367.17 |
交易性金融资产 | 1635284601.57 |
股票投资 | 10223154.35 |
基金投资 | 1625061447.22 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6641824.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6754439.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1741749943.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15693121.53 |
应付管理人报酬 | 39980.97 |
应付托管费 | 7996.18 |
应付销售服务费 | 103943.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 274180.86 |
负债合计 | 16119223.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2175170426.36 |
所有者权益合计 | 1725630719.73 |
负债和所有者权益合计 | 1741749943.21 |
资产: | |
银行存款 | 93946910.13 |
结算备付金 | 686513.04 |
存出保证金 | 256558.66 |
交易性金融资产 | 1616957845.61 |
股票投资 | 854577.0 |
基金投资 | 1616100168.0 |
债券投资 | 3100.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8958382.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1720806209.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3037509.93 |
应付赎回款 | 10915858.78 |
应付管理人报酬 | 38891.62 |
应付托管费 | 7778.35 |
应付销售服务费 | 108235.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 322962.6 |
负债合计 | 14431237.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2146081097.43 |
所有者权益合计 | 1706374972.5 |
负债和所有者权益合计 | 1720806209.54 |
资产: | |
银行存款 | 158895100.51 |
结算备付金 | 102098.82 |
存出保证金 | 432587.53 |
交易性金融资产 | 2189808225.3 |
股票投资 | 2533515.11 |
基金投资 | 2184217562.24 |
债券投资 | 3057147.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 59989982.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2409227995.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31121227.38 |
应付赎回款 | 73286322.64 |
应付管理人报酬 | 47006.87 |
应付托管费 | 9401.38 |
应付销售服务费 | 134715.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 265080.58 |
负债合计 | 104863754.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2360923997.54 |
所有者权益合计 | 2304364240.5 |
负债和所有者权益合计 | 2409227995.01 |
资产: | |
银行存款 | 114907683.2 |
结算备付金 | 3181048.19 |
存出保证金 | 561334.41 |
交易性金融资产 | 1984576414.54 |
股票投资 | 437521.1 |
基金投资 | 1984138893.44 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14103.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17770621.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2121011205.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3299372.95 |
应付赎回款 | 27560802.88 |
应付管理人报酬 | 40174.39 |
应付托管费 | 8034.88 |
应付销售服务费 | 106616.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102543.94 |
负债合计 | 31547935.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1955286168.21 |
所有者权益合计 | 2089463269.53 |
负债和所有者权益合计 | 2121011205.32 |