| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4080146.12 |
| 1.利息收入 | 868472.38 |
| 存款利息收入 | 409775.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9847266.72 |
| 股票投资收益 | -56988973.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59401146.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -228570.0 |
| 股利收益 | 7663663.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6635592.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28168678.27 |
| 1.管理人报酬 | 13972380.68 |
| 2.托管费 | 2619821.43 |
| 3.销售服务费 | 1331370.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9852350.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9852350.74 |
| 6.其他费用 | 273079.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24088532.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24088532.15 |
| 一、收入： | 35365770.75 |
| 1.利息收入 | 448212.07 |
| 存款利息收入 | 151750.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12200233.06 |
| 股票投资收益 | -27203081.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34527595.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -169470.0 |
| 股利收益 | 5045189.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22717325.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14893186.45 |
| 1.管理人报酬 | 7767082.85 |
| 2.托管费 | 1456328.06 |
| 3.销售服务费 | 741222.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4722072.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4722072.23 |
| 6.其他费用 | 139086.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20472584.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20472584.3 |
| 一、收入： | -94344858.35 |
| 1.利息收入 | 1465565.56 |
| 存款利息收入 | 574452.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9512981.24 |
| 股票投资收益 | -129419895.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107396757.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -49100.0 |
| 股利收益 | 12559256.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86297442.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44458771.96 |
| 1.管理人报酬 | 25096942.31 |
| 2.托管费 | 4705676.66 |
| 3.销售服务费 | 2638395.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11487450.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11487450.8 |
| 6.其他费用 | 308450.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138803630.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138803630.31 |
| 一、收入： | -29629104.11 |
| 1.利息收入 | 1023497.76 |
| 存款利息收入 | 325014.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20751606.72 |
| 股票投资收益 | -81520574.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52479648.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -49100.0 |
| 股利收益 | 8338419.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9900995.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26408434.07 |
| 1.管理人报酬 | 15058832.84 |
| 2.托管费 | 2823531.16 |
| 3.销售服务费 | 1628502.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6621256.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6621256.65 |
| 6.其他费用 | 148848.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56037538.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56037538.18 |
| 一、收入： | 178717624.44 |
| 1.利息收入 | 71135018.64 |
| 存款利息收入 | 466335.99 |
| 债券利息收入 | 67462287.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42387637.9 |
| 股票投资收益 | 25597509.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10368401.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6421726.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65194960.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.0 |
| 减：二、费用 | 41159435.59 |
| 1.管理人报酬 | 20778394.04 |
| 2.托管费 | 3895948.87 |
| 3.销售服务费 | 2361299.32 |
| 4.交易费用 | 3957091.56 |
| 5.利息支出 | 9879558.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9879558.33 |
| 6.其他费用 | 150913.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137558188.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137558188.85 |
| 一、收入： | 77793584.84 |
| 1.利息收入 | 17275122.75 |
| 存款利息收入 | 223695.07 |
| 债券利息收入 | 14360103.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8603763.41 |
| 股票投资收益 | 3279933.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1626348.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3697481.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51914691.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.0 |
| 减：二、费用 | 9479756.96 |
| 1.管理人报酬 | 5880606.58 |
| 2.托管费 | 1102613.73 |
| 3.销售服务费 | 665036.6 |
| 4.交易费用 | 1035344.25 |
| 5.利息支出 | 722195.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 722195.72 |
| 6.其他费用 | 45703.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68313827.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68313827.88 |
