南方誉享一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18647751.52 |
| 存出保证金 |
175183.52 |
| 交易性金融资产 |
1766456822.45 |
| 股票投资 |
348220937.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1418235885.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10998807.13 |
| 应收证券清算款 |
3844805.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21192.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1806043591.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
385860662.72 |
| 应付证券清算款 |
3560456.55 |
| 应付赎回款 |
2589934.45 |
| 应付管理人报酬 |
962233.73 |
| 应付托管费 |
180418.83 |
| 应付销售服务费 |
90468.02 |
| 应付税费 |
60900.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277008.96 |
| 负债合计 |
393582083.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1440544808.93 |
| 所有者权益合计 |
1412461508.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1806043591.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4125164.28 |
| 结算备付金 |
32200081.85 |
| 存出保证金 |
222380.29 |
| 交易性金融资产 |
2235405974.56 |
| 股票投资 |
401372913.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1834033060.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1570189.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
110233.33 |
| 应收申购款 |
259.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2273634282.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
534650719.44 |
| 应付证券清算款 |
1402899.33 |
| 应付赎回款 |
6872607.44 |
| 应付管理人报酬 |
1156941.15 |
| 应付托管费 |
216926.45 |
| 应付销售服务费 |
108942.59 |
| 应付税费 |
89619.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545602.43 |
| 负债合计 |
545044258.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1711121470.52 |
| 所有者权益合计 |
1728590024.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2273634282.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27133617.97 |
| 结算备付金 |
29296918.35 |
| 存出保证金 |
302647.81 |
| 交易性金融资产 |
2126795497.86 |
| 股票投资 |
490924102.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1635871395.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1931.51 |
| 应收证券清算款 |
9315034.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2256.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2192844040.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-2734.23 |
| 应付证券清算款 |
6190387.14 |
| 应付赎回款 |
3160735.57 |
| 应付管理人报酬 |
1497435.96 |
| 应付托管费 |
280769.27 |
| 应付销售服务费 |
145347.92 |
| 应付税费 |
100167.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
667948.68 |
| 负债合计 |
12040057.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2177896071.03 |
| 所有者权益合计 |
2180803983.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2192844040.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2935418.21 |
| 结算备付金 |
9318526.92 |
| 存出保证金 |
576493.6 |
| 交易性金融资产 |
3518307391.43 |
| 股票投资 |
687244500.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2831062890.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
42596658.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
79584.0 |
| 应收申购款 |
115148.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3613929220.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
550080161.08 |
| 应付证券清算款 |
26127847.62 |
| 应付赎回款 |
29949320.63 |
| 应付管理人报酬 |
2054383.03 |
| 应付托管费 |
385196.83 |
| 应付销售服务费 |
213054.07 |
| 应付税费 |
139719.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
962930.02 |
| 负债合计 |
609912612.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2901599524.53 |
| 所有者权益合计 |
3004016608.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3613929220.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12182760.22 |
| 结算备付金 |
13178382.48 |
| 存出保证金 |
308380.67 |
| 交易性金融资产 |
5055546467.07 |
| 股票投资 |
825059307.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4230487159.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10467374.87 |
| 应收利息 |
56988021.92 |
| 应收股利 |
51437.11 |
| 应收申购款 |
419.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5273723243.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
980000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18380307.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2880767.27 |
| 应付托管费 |
540143.87 |
| 应付销售服务费 |
320518.92 |
| 应付税费 |
188225.61 |
| 应付利息 |
-438491.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
1003036438.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4102086798.18 |
| 所有者权益合计 |
4270686804.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
5273723243.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15487736.06 |
| 结算备付金 |
17140608.25 |
| 存出保证金 |
343717.79 |
| 交易性金融资产 |
3519445840.98 |
| 股票投资 |
564296274.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2955149566.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28721179.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3581139082.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342500000.0 |
| 应付证券清算款 |
544468.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2117508.12 |
| 应付托管费 |
397032.77 |
| 应付销售服务费 |
239414.11 |
| 应付税费 |
108648.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37918.5 |
| 负债合计 |
346716864.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3166108390.3 |
| 所有者权益合计 |
3234422218.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3581139082.24 |
