南方誉享一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13089356.5元 |
| 本期利润 |
-18485114.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20382003.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
1146688534.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1218786.83元 |
| 本期利润 |
17076818.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9280913.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
1402659612.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39275097.63元 |
| 本期利润 |
-106270560.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4709656.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
1758229131.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34828276.1元 |
| 本期利润 |
-40952749.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25096135.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
2381326077.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57830761.06元 |
| 本期利润 |
108852532.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70809967.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
3324014246.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13205021.65元 |
| 本期利润 |
53378162.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13205021.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
2503124441.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
