| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6989909.2 |
| 存出保证金 | 301803.59 |
| 交易性金融资产 | 2350331623.86 |
| 股票投资 | 2349599575.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 732048.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3302385.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190281.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2581076855.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 810495.7 |
| 应付赎回款 | 4091003.1 |
| 应付管理人报酬 | 2653906.56 |
| 应付托管费 | 442317.78 |
| 应付销售服务费 | 297083.4 |
| 应付税费 | 1.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5445170.48 |
| 负债合计 | 13739978.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2304767740.7 |
| 所有者权益合计 | 2567336876.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2581076855.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 324622053.49 |
| 结算备付金 | 4763180.22 |
| 存出保证金 | 408880.89 |
| 交易性金融资产 | 2997351363.82 |
| 股票投资 | 2994569945.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2781417.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50950999.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4879596.41 |
| 应收申购款 | 582489.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3383558563.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28434190.06 |
| 应付赎回款 | 13833547.67 |
| 应付管理人报酬 | 4260483.71 |
| 应付托管费 | 710080.59 |
| 应付销售服务费 | 474380.09 |
| 应付税费 | 7.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6725310.01 |
| 负债合计 | 54437999.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2710746280.93 |
| 所有者权益合计 | 3329120564.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 3383558563.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 571210243.14 |
| 结算备付金 | 3602048.47 |
| 存出保证金 | 400579.15 |
| 交易性金融资产 | 3524858407.74 |
| 股票投资 | 3524858407.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3408986.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4103480264.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 133.99 |
| 应付赎回款 | 55150214.94 |
| 应付管理人报酬 | 5266492.36 |
| 应付托管费 | 877748.73 |
| 应付销售服务费 | 690343.2 |
| 应付税费 | 1.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6274532.98 |
| 负债合计 | 68259467.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3347450605.76 |
| 所有者权益合计 | 4035220797.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 4103480264.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 495391875.15 |
| 结算备付金 | 3228709.27 |
| 存出保证金 | 982599.71 |
| 交易性金融资产 | 3897364464.51 |
| 股票投资 | 3897364464.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16890423.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12502664.58 |
| 应收申购款 | 5689765.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4432050501.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18681320.14 |
| 应付赎回款 | 14583153.96 |
| 应付管理人报酬 | 5169862.99 |
| 应付托管费 | 861643.81 |
| 应付销售服务费 | 585623.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6268341.48 |
| 负债合计 | 46149946.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3310317041.84 |
| 所有者权益合计 | 4385900555.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 4432050501.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 584002150.7 |
| 结算备付金 | 7542009.68 |
| 存出保证金 | 1090430.19 |
| 交易性金融资产 | 3227634961.63 |
| 股票投资 | 3227634961.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15058659.13 |
| 应收利息 | 57608.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2433896.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3837819716.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3297251.54 |
| 应付赎回款 | 14636233.4 |
| 应付管理人报酬 | 4901954.47 |
| 应付托管费 | 816992.43 |
| 应付销售服务费 | 445309.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234023.97 |
| 负债合计 | 40144260.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2773223875.43 |
| 所有者权益合计 | 3797675455.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 3837819716.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2762442383.66 |
| 结算备付金 | 10834498.96 |
| 存出保证金 | 768087.35 |
| 交易性金融资产 | 4065855233.44 |
| 股票投资 | 4013608306.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52246926.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 526832.88 |
| 应收股利 | 1196739.26 |
| 应收申购款 | 1183794.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6842807570.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63519079.17 |
| 应付赎回款 | 92243972.16 |
| 应付管理人报酬 | 8492428.51 |
| 应付托管费 | 1415404.76 |
| 应付销售服务费 | 263084.86 |
| 应付税费 | 13.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290966.91 |
| 负债合计 | 170527067.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6410311432.04 |
| 所有者权益合计 | 6672280502.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 6842807570.39 |
