| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3483.68 | 2952.29 | 84.75% | 492.05 | 14.12% | -- | -- | 15.18 | 0.44% |
| 2023-06-30 | 2117.94 | 1797.70 | 84.88% | 299.62 | 14.15% | -- | -- | 8.10 | 0.38% |
| 2022-12-31 | 7038.56 | 5985.48 | 85.04% | 997.58 | 14.17% | -- | -- | 27.23 | 0.39% |
| 2022-06-30 | 3994.24 | 3398.88 | 85.09% | 566.48 | 14.18% | -- | -- | 13.83 | 0.35% |
| 2021-12-31 | 22932.59 | 13707.46 | 59.77% | 2284.58 | 9.96% | 6842.20 | 29.84% | 74.78 | 0.33% |
| 2021-06-30 | 11611.55 | 7575.82 | 65.24% | 1262.64 | 10.87% | 2709.81 | 23.34% | 51.83 | 0.45% |
| 2020-12-31 | 14597.58 | 8664.85 | 59.36% | 1444.14 | 9.89% | 4465.96 | 30.59% | 0.00 | 0.00% |
