富国沪港深价值精选灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4315414.63 |
| 存出保证金 |
378475.51 |
| 交易性金融资产 |
1330760708.63 |
| 股票投资 |
1329900894.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
859813.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
126070266.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
59993.38 |
| 应收申购款 |
404233.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1722051484.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19298740.37 |
| 应付赎回款 |
3796464.74 |
| 应付管理人报酬 |
1729321.86 |
| 应付托管费 |
288220.29 |
| 应付销售服务费 |
10842.65 |
| 应付税费 |
2.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1535307.67 |
| 负债合计 |
26658900.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1920782929.41 |
| 所有者权益合计 |
1695392584.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1722051484.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331085325.75 |
| 结算备付金 |
20887457.11 |
| 存出保证金 |
1325111.16 |
| 交易性金融资产 |
1746595691.17 |
| 股票投资 |
1743934247.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2661443.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7053364.33 |
| 应收申购款 |
1363072.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2108310021.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39825962.26 |
| 应付赎回款 |
3107476.45 |
| 应付管理人报酬 |
2564532.84 |
| 应付托管费 |
427422.13 |
| 应付销售服务费 |
12434.62 |
| 应付税费 |
6996.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2001861.54 |
| 负债合计 |
47946686.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2035362373.4 |
| 所有者权益合计 |
2060363335.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2108310021.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
592013828.29 |
| 结算备付金 |
71105965.44 |
| 存出保证金 |
1090188.97 |
| 交易性金融资产 |
2538745584.25 |
| 股票投资 |
2538745584.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
165165.74 |
| 应收申购款 |
1470596.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3204591329.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80899018.48 |
| 应付赎回款 |
1529303.8 |
| 应付管理人报酬 |
3964491.58 |
| 应付托管费 |
660748.59 |
| 应付销售服务费 |
16924.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3355044.35 |
| 负债合计 |
90425531.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2851487109.53 |
| 所有者权益合计 |
3114165797.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3204591329.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608970817.96 |
| 结算备付金 |
474596.56 |
| 存出保证金 |
1292560.45 |
| 交易性金融资产 |
3687449716.29 |
| 股票投资 |
3687449716.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11615079.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5728456.16 |
| 应收申购款 |
2987977.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4318519204.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94439103.8 |
| 应付赎回款 |
19704457.13 |
| 应付管理人报酬 |
4996607.69 |
| 应付托管费 |
832767.94 |
| 应付销售服务费 |
20325.35 |
| 应付税费 |
16.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2647662.39 |
| 负债合计 |
122640941.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3245989152.15 |
| 所有者权益合计 |
4195878263.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4318519204.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1344053997.37 |
| 结算备付金 |
41051306.6 |
| 存出保证金 |
2519841.0 |
| 交易性金融资产 |
5089508058.02 |
| 股票投资 |
5089508058.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140220058.59 |
| 应收利息 |
165068.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6617518330.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16695821.62 |
| 应付赎回款 |
12411878.66 |
| 应付管理人报酬 |
8691626.68 |
| 应付托管费 |
1448604.41 |
| 应付销售服务费 |
31794.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232701.21 |
| 负债合计 |
47736193.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4471840937.4 |
| 所有者权益合计 |
6569782136.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
6617518330.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2256199165.32 |
| 结算备付金 |
37930469.65 |
| 存出保证金 |
2230767.0 |
| 交易性金融资产 |
8012530387.11 |
| 股票投资 |
7996686639.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15843747.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
244903.86 |
| 应收股利 |
4331929.02 |
| 应收申购款 |
5879974.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10319347596.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81035596.67 |
| 应付赎回款 |
121909132.2 |
| 应付管理人报酬 |
12442421.95 |
| 应付托管费 |
2073737.02 |
| 应付销售服务费 |
56361.31 |
| 应付税费 |
3.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549477.26 |
| 负债合计 |
224384079.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5573315022.95 |
| 所有者权益合计 |
10094963517.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10319347596.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1282728366.27 |
| 结算备付金 |
76322027.68 |
| 存出保证金 |
14354726.36 |
| 交易性金融资产 |
6222048585.67 |
| 股票投资 |
6222048585.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50178012.6 |
| 应收利息 |
149464.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6683010.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7652464193.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94851462.37 |
| 应付赎回款 |
55734977.44 |
| 应付管理人报酬 |
8870012.49 |
| 应付托管费 |
1478335.43 |
| 应付销售服务费 |
0.02 |
| 应付税费 |
15.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298416.62 |
| 负债合计 |
166739480.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4166332908.81 |
| 所有者权益合计 |
7485724712.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
7652464193.42 |
