| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -364997807.21 |
| 1.利息收入 | 1295548.88 |
| 存款利息收入 | 1295548.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-480887388.28 |
| 股票投资收益 | -517827276.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 858460.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12340.44 |
| 股利收益 | 36093768.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114247590.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346441.66 |
| 减：二、费用 | 34836827.78 |
| 1.管理人报酬 | 29522923.71 |
| 2.托管费 | 4920487.42 |
| 3.销售服务费 | 151778.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240882.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399834634.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399834634.99 |
| 一、收入： | -123492591.12 |
| 1.利息收入 | 786334.06 |
| 存款利息收入 | 786334.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214527017.55 |
| 股票投资收益 | -236374339.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 784.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12340.44 |
| 股利收益 | 21858877.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89998698.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249393.98 |
| 减：二、费用 | 21179428.44 |
| 1.管理人报酬 | 17976960.66 |
| 2.托管费 | 2996160.23 |
| 3.销售服务费 | 81026.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124529.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144672019.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144672019.56 |
| 一、收入： | -1334012722.9 |
| 1.利息收入 | 4426408.32 |
| 存款利息收入 | 4426408.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1260079385.9 |
| 股票投资收益 | -1296303706.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2581984.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33642335.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79592184.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232439.66 |
| 减：二、费用 | 70385619.59 |
| 1.管理人报酬 | 59854828.08 |
| 2.托管费 | 9975804.67 |
| 3.销售服务费 | 272279.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282701.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1404398342.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1404398342.49 |
| 一、收入： | -754658037.27 |
| 1.利息收入 | 2674958.02 |
| 存款利息收入 | 2674958.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-844885144.31 |
| 股票投资收益 | -871935702.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2283713.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24766844.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86584127.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
968021.31 |
| 减：二、费用 | 39942429.33 |
| 1.管理人报酬 | 33988843.44 |
| 2.托管费 | 5664807.24 |
| 3.销售服务费 | 138344.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150428.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-794600466.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-794600466.6 |
| 一、收入： | -854811457.84 |
| 1.利息收入 | 10140294.15 |
| 存款利息收入 | 8439032.87 |
| 债券利息收入 | 1701261.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
923057758.14 |
| 股票投资收益 | 866826200.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3500483.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52731074.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1800432829.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12423319.43 |
| 减：二、费用 | 229325901.65 |
| 1.管理人报酬 | 137074572.35 |
| 2.托管费 | 22845762.08 |
| 3.销售服务费 | 747780.18 |
| 4.交易费用 | 68422008.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235777.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1084137359.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1084137359.49 |
| 一、收入： | 182168128.7 |
| 1.利息收入 | 4601401.74 |
| 存款利息收入 | 4600127.39 |
| 债券利息收入 | 1274.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
398728664.06 |
| 股票投资收益 | 358068534.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40660129.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229820756.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8658818.91 |
| 减：二、费用 | 116115524.74 |
| 1.管理人报酬 | 75758171.63 |
| 2.托管费 | 12626362.0 |
| 3.销售服务费 | 518340.93 |
| 4.交易费用 | 27098063.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114585.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66052603.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66052603.96 |
| 一、收入： | 2795210782.76 |
| 1.利息收入 | 4574292.23 |
| 存款利息收入 | 4573753.26 |
| 债券利息收入 | 538.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1473784421.55 |
| 股票投资收益 | 1442257626.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1690765.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29836030.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1305838901.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11013167.13 |
| 减：二、费用 | 145975762.63 |
| 1.管理人报酬 | 86648520.99 |
| 2.托管费 | 14441420.08 |
| 3.销售服务费 | 0.02 |
| 4.交易费用 | 44659640.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226178.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2649235020.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2649235020.13 |
