富国沪港深价值精选灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6348300.51元 |
| 本期利润 |
-5258676.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10485595.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4318元 |
| 期末基金资产净值 |
21045066.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2784969.28元 |
| 本期利润 |
-2008511.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7261611.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2886元 |
| 期末基金资产净值 |
25083438.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15371515.47元 |
| 本期利润 |
-16066692.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4993333.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1804元 |
| 期末基金资产净值 |
29846738.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9293373.04元 |
| 本期利润 |
-7870066.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-999190.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
45250261.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13331204.95元 |
| 本期利润 |
87333.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8361861.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2093元 |
| 期末基金资产净值 |
58314807.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.46元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8928779.1元 |
| 本期利润 |
12387824.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15360112.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2452元 |
| 期末基金资产净值 |
113132127.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.0元 |
| 本期利润 |
41.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2394元 |
| 期末基金资产净值 |
1041.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.17% |
