| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -635891972.54 |
| 1.利息收入 | 3182769.81 |
| 存款利息收入 | 2894485.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-513026992.04 |
| 股票投资收益 | -538051884.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25024892.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126074272.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26521.69 |
| 减：二、费用 | 46092055.91 |
| 1.管理人报酬 | 38346021.2 |
| 2.托管费 | 6391003.51 |
| 3.销售服务费 | 1070028.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285002.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-681984028.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-681984028.45 |
| 一、收入： | -301697152.22 |
| 1.利息收入 | 1635214.85 |
| 存款利息收入 | 1635214.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239604780.56 |
| 股票投资收益 | -257541553.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17936772.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63748611.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21025.05 |
| 减：二、费用 | 27517453.57 |
| 1.管理人报酬 | 22962732.92 |
| 2.托管费 | 3827122.11 |
| 3.销售服务费 | 580938.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146660.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-329214605.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-329214605.79 |
| 一、收入： | -790976626.4 |
| 1.利息收入 | 3655298.49 |
| 存款利息收入 | 3655298.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-490145326.45 |
| 股票投资收益 | -520308246.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6413664.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23749255.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304815787.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329189.5 |
| 减：二、费用 | 61107732.59 |
| 1.管理人报酬 | 50989310.67 |
| 2.托管费 | 8498218.45 |
| 3.销售服务费 | 1317485.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302699.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-852084358.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-852084358.99 |
| 一、收入： | -677927164.58 |
| 1.利息收入 | 1768543.75 |
| 存款利息收入 | 1768543.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-244352442.31 |
| 股票投资收益 | -264250759.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2647936.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17250380.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-435574545.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231279.69 |
| 减：二、费用 | 31306819.33 |
| 1.管理人报酬 | 26120939.01 |
| 2.托管费 | 4353489.78 |
| 3.销售服务费 | 681057.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151314.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-709233983.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-709233983.91 |
| 一、收入： | 103953180.91 |
| 1.利息收入 | 10689477.39 |
| 存款利息收入 | 8666160.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168932967.94 |
| 股票投资收益 | -200349931.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31416963.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256760116.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5436554.54 |
| 减：二、费用 | 107405958.92 |
| 1.管理人报酬 | 76027772.51 |
| 2.托管费 | 12671295.49 |
| 3.销售服务费 | 2115294.86 |
| 4.交易费用 | 16293369.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298226.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3452778.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3452778.01 |
| 一、收入： | 359069488.54 |
| 1.利息收入 | 8807865.71 |
| 存款利息收入 | 6784549.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21691229.89 |
| 股票投资收益 | -47665862.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25974632.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
369996229.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1956623.39 |
| 减：二、费用 | 55880026.25 |
| 1.管理人报酬 | 39556103.15 |
| 2.托管费 | 6592683.9 |
| 3.销售服务费 | 1137015.82 |
| 4.交易费用 | 8453634.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140588.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303189462.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303189462.29 |
