工银创新成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-528064228.39元 |
| 本期利润 |
-648475488.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1327390090.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3785元 |
| 期末基金资产净值 |
2179835287.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-252332397.18元 |
| 本期利润 |
-313082834.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1063902328.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2862元 |
| 期末基金资产净值 |
2653534233.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-519420274.75元 |
| 本期利润 |
-809257498.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-793606174.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2036元 |
| 期末基金资产净值 |
3105095586.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-259561615.9元 |
| 本期利润 |
-673891117.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-686124373.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17元 |
| 期末基金资产净值 |
3350325697.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-244683733.21元 |
| 本期利润 |
-442381.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-217047467.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
4231651563.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62032773.29元 |
| 本期利润 |
289354402.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54447902.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
6059202367.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
