名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.693 | 1.90% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.2264 | 1.73% |
华泰柏瑞远见智选混合… | 0.3134 | 1.72% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4711 | 1.71% |
华泰柏瑞远见智选混合… | 0.3095 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞货币C | 0.4225 | 2.03% |
华泰柏瑞货币B | 0.4223 | 2.03% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.484 | 1.79% |
华泰柏瑞货币A | 0.357 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4727 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -24.42% | -0.46% | -3.17% | -12.35% | -16.13% | -38.37% | -46.28% | -67.87% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
同类排名[混合型] |
3559|4106 | 2288|4410 | 1768|4412 | 2399|4360 | 2812|4205 | 3844|3907 | 3034|3241 | 2203|2229 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.3235 | 0.3235 | -0.52% | |
2024-09-13 | 0.3252 | 0.3252 | 0.40% | |
2024-09-12 | 0.3239 | 0.3239 | -0.34% | |
2024-09-11 | 0.325 | 0.325 | -0.25% | |
2024-09-10 | 0.3258 | 0.3258 | -1.51% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A期末总份额为0.99亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03958 | 东方证券 | 120.00 | 335.14 | 5.13% |
00966 | 中国太平 | 45.00 | 327.74 | 5.01% |
06881 | 中国银河 | 85.00 | 320.28 | 4.90% |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 175.00 | 313.05 | 4.79% |
00268 | 金蝶国际 | 46.00 | 307.32 | 4.70% |
03738 | 阜博集团 | 260.00 | 296.62 | 4.54% |
01999 | 敏华控股 | 60.00 | 296.45 | 4.53% |
03908 | 中金公司 | 37.00 | 295.04 | 4.51% |
03900 | 绿城中国 | 52.00 | 291.40 | 4.46% |
01177 | 中国生物制药 | 118.00 | 288.77 | 4.42% |