名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.44482 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.40663 | 1.91% |
华安现金富利货币A | 0.37888 | 1.81% |
华安现金宝货币B | 0.6548 | 1.80% |
华安日日鑫货币B | 0.5568 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.36% | -0.51% | -0.31% | -5.72% | -2.65% | 1.73% | 2.81% | -0.19% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 0.02% | -0.69% | -2.47% | -1.49% | -1.51% | -2.80% | -3.80% |
同类排名[混合型] |
762|1315 | 1246|1347 | 490|1346 | 1221|1345 | 978|1334 | 274|1293 | 148|1144 | 294|862 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.0047 | 1.0197 | 0.31% | |
2024-09-13 | 1.0016 | 1.0166 | -0.44% | |
2024-09-12 | 1.006 | 1.021 | -0.39% | |
2024-09-11 | 1.0099 | 1.0249 | 0.32% | |
2024-09-10 | 1.0067 | 1.0217 | -0.08% |
截至2024-06-30 华安添祥6个月持有混合A期末总份额为1.96亿份,相比减少0.77亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300733 | 西菱动力 | 123.00 | 1229.52 | 6.04% |
601567 | 三星医疗 | 33.00 | 1173.69 | 5.76% |
603338 | 浙江鼎力 | 12.00 | 778.81 | 3.82% |
002180 | 纳思达 | 25.00 | 682.16 | 3.35% |
02273 | 固生堂 | 15.00 | 529.13 | 2.60% |
300320 | 海达股份 | 62.00 | 513.84 | 2.52% |
002444 | 巨星科技 | 17.00 | 429.78 | 2.11% |
300413 | 芒果超媒 | 15.00 | 333.77 | 1.64% |
000768 | 中航西飞 | 13.00 | 328.49 | 1.61% |
688083 | 中望软件 | 3.00 | 222.84 | 1.09% |