| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 788639.44 |
| 存出保证金 | 117583.61 |
| 交易性金融资产 | 1795190993.32 |
| 股票投资 | 1795190993.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25124.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1959835751.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26.24 |
| 应付赎回款 | 3889294.17 |
| 应付管理人报酬 | 1993210.87 |
| 应付托管费 | 332201.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 502972.15 |
| 负债合计 | 6717705.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2684365527.78 |
| 所有者权益合计 | 1953118046.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1959835751.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166127098.06 |
| 结算备付金 | 746538.84 |
| 存出保证金 | 229522.99 |
| 交易性金融资产 | 2133714689.77 |
| 股票投资 | 2133714689.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9852210.47 |
| 应收申购款 | 101716.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2310771776.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45.41 |
| 应付赎回款 | 1251333.81 |
| 应付管理人报酬 | 2841021.8 |
| 应付托管费 | 473503.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 579997.97 |
| 负债合计 | 5145902.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2902714267.08 |
| 所有者权益合计 | 2305625874.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2310771776.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169018798.69 |
| 结算备付金 | 81008.67 |
| 存出保证金 | 98686.12 |
| 交易性金融资产 | 2553059730.57 |
| 股票投资 | 2543989047.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9070683.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30205112.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49129.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2752512466.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10808964.21 |
| 应付管理人报酬 | 3517247.04 |
| 应付托管费 | 586207.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 433346.78 |
| 负债合计 | 15345765.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3144714253.09 |
| 所有者权益合计 | 2737166700.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2752512466.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 244517732.83 |
| 结算备付金 | 509272.19 |
| 存出保证金 | 293021.12 |
| 交易性金融资产 | 2829754247.62 |
| 股票投资 | 2780526294.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49227952.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62930.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 20374839.07 |
| 应收申购款 | 59223.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3095571266.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5148527.51 |
| 应付管理人报酬 | 3694034.92 |
| 应付托管费 | 615672.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 387340.71 |
| 负债合计 | 9845575.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3394761571.79 |
| 所有者权益合计 | 3085725691.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 3095571266.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 254900965.89 |
| 结算备付金 | 262317.58 |
| 存出保证金 | 625507.56 |
| 交易性金融资产 | 3332621178.81 |
| 股票投资 | 3309485178.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23136000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74425.47 |
| 应收利息 | 29259.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3588513654.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 115.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4636362.31 |
| 应付托管费 | 772727.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181917.81 |
| 负债合计 | 5978416.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3706372970.08 |
| 所有者权益合计 | 3582535238.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 3588513654.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1257401181.74 |
| 结算备付金 | 16606411.92 |
| 存出保证金 | 1114447.38 |
| 交易性金融资产 | 3181134873.98 |
| 股票投资 | 3181134873.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 136200.47 |
| 应收股利 | 1820771.46 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4458213886.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17374837.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5452139.72 |
| 应付托管费 | 908689.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20883.85 |
| 负债合计 | 25787521.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4416055607.02 |
| 所有者权益合计 | 4432426365.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 4458213886.95 |
