| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -176058488.36元 |
| 本期利润 | -407900901.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -731247481.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2724元 |
| 期末基金资产净值 | 1953118046.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -177951007.0元 |
| 本期利润 | -225847696.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -597088392.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2057元 |
| 期末基金资产净值 | 2305625874.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -174807053.12元 |
| 本期利润 | -357412218.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -407547552.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1296元 |
| 期末基金资产净值 | 2737166700.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55428427.12元 |
| 本期利润 | -222957474.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -309035880.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.091元 |
| 期末基金资产净值 | 3085725691.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68511613.02元 |
| 本期利润 | -130741990.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123837731.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0334元 |
| 期末基金资产净值 | 3582535238.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6403812.46元 |
| 本期利润 | 16370758.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6403812.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 4432426365.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.37% |
