| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17484536.86 |
| 1.利息收入 | 110250.69 |
| 存款利息收入 | 108360.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14322809.75 |
| 股票投资收益 | -700572.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12285850.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 555499.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2182031.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3051476.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5024652.53 |
| 1.管理人报酬 | 1773464.27 |
| 2.托管费 | 322448.14 |
| 3.销售服务费 | 282944.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2389358.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2389358.51 |
| 6.其他费用 | 238043.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12459884.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12459884.33 |
| 一、收入： | 12379822.76 |
| 1.利息收入 | 76152.49 |
| 存款利息收入 | 75220.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4697561.01 |
| 股票投资收益 | -1702529.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5604295.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 333716.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462078.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7606109.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2713118.77 |
| 1.管理人报酬 | 1015839.72 |
| 2.托管费 | 184698.21 |
| 3.销售服务费 | 154931.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1212322.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1212322.66 |
| 6.其他费用 | 133877.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9666703.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9666703.99 |
| 一、收入： | 707671.64 |
| 1.利息收入 | 277880.69 |
| 存款利息收入 | 187976.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9414788.97 |
| 股票投资收益 | -26377582.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33007644.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 1187551.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1597175.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8984998.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9658594.38 |
| 1.管理人报酬 | 4491485.66 |
| 2.托管费 | 816633.74 |
| 3.销售服务费 | 654603.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3343953.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3343953.68 |
| 6.其他费用 | 277155.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8950922.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8950922.74 |
| 一、收入： | 1687789.4 |
| 1.利息收入 | 169760.23 |
| 存款利息收入 | 83542.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3629571.68 |
| 股票投资收益 | -23320079.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18361909.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 682226.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646371.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5147600.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5606853.86 |
| 1.管理人报酬 | 2861741.44 |
| 2.托管费 | 520316.68 |
| 3.销售服务费 | 390857.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1662901.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1662901.7 |
| 6.其他费用 | 120938.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3919064.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3919064.46 |
| 一、收入： | 29064224.12 |
| 1.利息收入 | 24569010.64 |
| 存款利息收入 | 306450.4 |
| 债券利息收入 | 23075389.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 532174.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
759579.9 |
| 股票投资收益 | -2836758.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 447667.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3148670.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3735120.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513.56 |
| 减：二、费用 | 10215452.7 |
| 1.管理人报酬 | 3932855.2 |
| 2.托管费 | 715064.53 |
| 3.销售服务费 | 346412.48 |
| 4.交易费用 | 533981.08 |
| 5.利息支出 | 4517925.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4517925.87 |
| 6.其他费用 | 102336.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18848771.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18848771.42 |
| 一、收入： | 4058631.75 |
| 1.利息收入 | 5141736.38 |
| 存款利息收入 | 144742.72 |
| 债券利息收入 | 4265593.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 76403.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1390527.56 |
| 股票投资收益 | 218188.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81956.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090383.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2474145.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513.56 |
| 减：二、费用 | 1721595.75 |
| 1.管理人报酬 | 918128.84 |
| 2.托管费 | 166932.49 |
| 3.销售服务费 | 31296.72 |
| 4.交易费用 | 122123.75 |
| 5.利息支出 | 447149.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447149.31 |
| 6.其他费用 | 22738.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2337036.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2337036.0 |
