易方达稳泰一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2215788.98元 |
| 本期利润 |
2757291.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2190767.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
66029771.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
369419.48元 |
| 本期利润 |
2143134.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1649364.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
78990704.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121200.33元 |
| 本期利润 |
-2031399.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312915.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
103071360.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2006835.78元 |
| 本期利润 |
-567635.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
819649.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
202263170.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1616789.01元 |
| 本期利润 |
3038038.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2851976.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
230823344.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246509.49元 |
| 本期利润 |
100500.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176652.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
94770921.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.19% |
