易方达稳泰一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1193010.05 |
| 存出保证金 |
9014.77 |
| 交易性金融资产 |
334906830.67 |
| 股票投资 |
64658376.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260184824.33 |
| 资产支持证券投资 |
10063629.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1299509.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79882.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338483125.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91061673.01 |
| 应付证券清算款 |
2641.08 |
| 应付赎回款 |
1665824.35 |
| 应付管理人报酬 |
117317.07 |
| 应付托管费 |
21330.37 |
| 应付销售服务费 |
19815.66 |
| 应付税费 |
8819.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193428.78 |
| 负债合计 |
93090849.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235627171.99 |
| 所有者权益合计 |
245392276.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
338483125.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1152569.8 |
| 结算备付金 |
8084692.25 |
| 存出保证金 |
13270.21 |
| 交易性金融资产 |
389410391.23 |
| 股票投资 |
66911292.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312267945.71 |
| 资产支持证券投资 |
10231152.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
186506.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48184.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
398895614.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90435001.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
827416.0 |
| 应付管理人报酬 |
143650.63 |
| 应付托管费 |
26118.3 |
| 应付销售服务费 |
23086.16 |
| 应付税费 |
14219.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232357.85 |
| 负债合计 |
91701850.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297695863.54 |
| 所有者权益合计 |
307193764.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
398895614.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1305572.51 |
| 结算备付金 |
10182733.94 |
| 存出保证金 |
26336.09 |
| 交易性金融资产 |
608217569.87 |
| 股票投资 |
68870950.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
519307058.61 |
| 资产支持证券投资 |
20039560.54 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25566493.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8422.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
645307127.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165038742.22 |
| 应付证券清算款 |
25482585.46 |
| 应付赎回款 |
1765481.91 |
| 应付管理人报酬 |
218047.9 |
| 应付托管费 |
39645.07 |
| 应付销售服务费 |
31866.18 |
| 应付税费 |
26633.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240815.51 |
| 负债合计 |
192843818.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449042400.28 |
| 所有者权益合计 |
452463309.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
645307127.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1595416.3 |
| 结算备付金 |
5915782.52 |
| 存出保证金 |
50044.21 |
| 交易性金融资产 |
888709984.82 |
| 股票投资 |
77939817.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
780429161.59 |
| 资产支持证券投资 |
30341006.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4002086.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43782.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
900317097.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8069591.75 |
| 应付管理人报酬 |
369526.51 |
| 应付托管费 |
67186.65 |
| 应付销售服务费 |
60636.97 |
| 应付税费 |
66819.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135825.39 |
| 负债合计 |
125769587.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761841439.8 |
| 所有者权益合计 |
774547509.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
900317097.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1764940.71 |
| 结算备付金 |
16283962.82 |
| 存出保证金 |
47600.46 |
| 交易性金融资产 |
1511289844.71 |
| 股票投资 |
160001459.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1301257384.72 |
| 资产支持证券投资 |
50031000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1022167.71 |
| 应收利息 |
18025452.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39012.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1548472981.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
396909930.64 |
| 应付证券清算款 |
47456.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
535293.16 |
| 应付托管费 |
97326.03 |
| 应付销售服务费 |
67976.58 |
| 应付税费 |
81294.05 |
| 应付利息 |
100687.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
398023330.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1131198615.96 |
| 所有者权益合计 |
1150449651.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1548472981.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1118938.19 |
| 结算备付金 |
16190717.78 |
| 存出保证金 |
57259.14 |
| 交易性金融资产 |
1182153342.01 |
| 股票投资 |
130125894.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1022035447.65 |
| 资产支持证券投资 |
29992000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12960126.48 |
| 应收证券清算款 |
473374.33 |
| 应收利息 |
11437818.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5387414.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1229778990.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8342.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
434967.63 |
| 应付托管费 |
79085.01 |
| 应付销售服务费 |
16950.85 |
| 应付税费 |
75207.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15662.4 |
| 负债合计 |
230735094.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996627782.23 |
| 所有者权益合计 |
999043896.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1229778990.79 |
