| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 451285776.97 |
| 1.利息收入 | 443991.86 |
| 存款利息收入 | 343364.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315375109.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302529269.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 12845839.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133184328.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2282346.86 |
| 减：二、费用 | 72978760.01 |
| 1.管理人报酬 | 22108042.89 |
| 2.托管费 | 7369347.64 |
| 3.销售服务费 | 334803.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41979518.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41979518.75 |
| 6.其他费用 | 330189.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378307016.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378307016.96 |
| 一、收入： | 244573650.83 |
| 1.利息收入 | 183628.91 |
| 存款利息收入 | 152043.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133577977.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128066379.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 5511597.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109812102.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
999942.55 |
| 减：二、费用 | 33238974.36 |
| 1.管理人报酬 | 10073864.24 |
| 2.托管费 | 3357954.74 |
| 3.销售服务费 | 168122.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19063688.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19063688.67 |
| 6.其他费用 | 167141.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211334676.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211334676.47 |
| 一、收入： | 132571040.94 |
| 1.利息收入 | 409915.83 |
| 存款利息收入 | 234845.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229069385.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222258783.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 6810601.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99923448.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3015188.46 |
| 减：二、费用 | 45301980.25 |
| 1.管理人报酬 | 16964188.13 |
| 2.托管费 | 5654729.43 |
| 3.销售服务费 | 232372.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21498292.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21498292.4 |
| 6.其他费用 | 318431.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87269060.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87269060.69 |
| 一、收入： | 108461957.69 |
| 1.利息收入 | 220318.39 |
| 存款利息收入 | 73336.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100239558.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97560756.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 2678802.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7579998.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422082.56 |
| 减：二、费用 | 19894971.51 |
| 1.管理人报酬 | 6485456.89 |
| 2.托管费 | 2161818.98 |
| 3.销售服务费 | 79484.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10772479.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10772479.46 |
| 6.其他费用 | 149121.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88566986.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88566986.18 |
| 一、收入： | 122079946.52 |
| 1.利息收入 | 85116984.2 |
| 存款利息收入 | 374124.89 |
| 债券利息收入 | 83018508.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 276622.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17849433.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17849433.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18783026.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330501.87 |
| 减：二、费用 | 14742153.88 |
| 1.管理人报酬 | 6103734.49 |
| 2.托管费 | 2034578.25 |
| 3.销售服务费 | 61808.26 |
| 4.交易费用 | 116558.81 |
| 5.利息支出 | 5945219.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5945219.85 |
| 6.其他费用 | 283001.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107337792.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107337792.64 |
| 一、收入： | 29607592.93 |
| 1.利息收入 | 26730337.74 |
| 存款利息收入 | 285552.49 |
| 债券利息收入 | 25096457.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6720159.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6720159.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3868746.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25841.9 |
| 减：二、费用 | 3882118.93 |
| 1.管理人报酬 | 2301239.58 |
| 2.托管费 | 767079.85 |
| 3.销售服务费 | 18670.55 |
| 4.交易费用 | 52304.87 |
| 5.利息支出 | 559226.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 559226.61 |
| 6.其他费用 | 131692.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25725474.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25725474.0 |
