招商招祥纯债D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4241730.5 |
| 存出保证金 |
173271.92 |
| 交易性金融资产 |
10628718564.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10119262666.2 |
| 资产支持证券投资 |
509455897.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35005787.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14391412.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10714656712.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1615506553.29 |
| 应付证券清算款 |
10003309.59 |
| 应付赎回款 |
2293671.17 |
| 应付管理人报酬 |
2053410.05 |
| 应付托管费 |
684470.02 |
| 应付销售服务费 |
25104.34 |
| 应付税费 |
689931.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296215.43 |
| 负债合计 |
1631552665.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8204354561.56 |
| 所有者权益合计 |
9083104047.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
10714656712.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17281392.31 |
| 结算备付金 |
12383440.29 |
| 存出保证金 |
182751.36 |
| 交易性金融资产 |
10426118660.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9895763687.9 |
| 资产支持证券投资 |
530354972.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22004607.88 |
| 应收证券清算款 |
4026.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5680684.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10483655562.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2389840928.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7293466.75 |
| 应付管理人报酬 |
1962649.35 |
| 应付托管费 |
654216.46 |
| 应付销售服务费 |
30542.1 |
| 应付税费 |
790264.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183610.37 |
| 负债合计 |
2400755678.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7455443013.17 |
| 所有者权益合计 |
8082899883.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
10483655562.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58211982.31 |
| 结算备付金 |
6766331.81 |
| 存出保证金 |
81691.74 |
| 交易性金融资产 |
7469641579.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7263491909.79 |
| 资产支持证券投资 |
206149669.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9947151.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42541942.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16104686.0 |
| 资产总计 |
7603295365.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1292456147.89 |
| 应付证券清算款 |
10400104.34 |
| 应付赎回款 |
47164818.87 |
| 应付管理人报酬 |
1640075.5 |
| 应付托管费 |
546691.84 |
| 应付销售服务费 |
26322.31 |
| 应付税费 |
693498.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272440.53 |
| 负债合计 |
1353200099.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5951417849.81 |
| 所有者权益合计 |
6250095265.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
7603295365.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20843198.97 |
| 结算备付金 |
2697905.44 |
| 存出保证金 |
53759.76 |
| 交易性金融资产 |
6574522861.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6340694288.22 |
| 资产支持证券投资 |
233828572.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6999981.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6605117707.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1074082206.02 |
| 应付证券清算款 |
9304348.97 |
| 应付赎回款 |
3348174.95 |
| 应付管理人报酬 |
1316995.2 |
| 应付托管费 |
438998.44 |
| 应付销售服务费 |
16479.38 |
| 应付税费 |
447313.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149042.59 |
| 负债合计 |
1089103559.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5271448048.73 |
| 所有者权益合计 |
5516014148.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6605117707.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9539481.87 |
| 结算备付金 |
474871.21 |
| 存出保证金 |
28145.89 |
| 交易性金融资产 |
4177244604.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4050183104.66 |
| 资产支持证券投资 |
127061500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53414284.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
694147.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4261395686.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
799997675.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120479.18 |
| 应付管理人报酬 |
818072.9 |
| 应付托管费 |
272690.97 |
| 应付销售服务费 |
10114.81 |
| 应付税费 |
294832.9 |
| 应付利息 |
548342.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
802319185.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3209189583.1 |
| 所有者权益合计 |
3459076500.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
4261395686.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7581362.11 |
| 结算备付金 |
57119.47 |
| 存出保证金 |
7108.09 |
| 交易性金融资产 |
2226929000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2226929000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20020130.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35089917.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2289684637.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165043392.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
532573.1 |
| 应付托管费 |
177524.35 |
| 应付销售服务费 |
6246.76 |
| 应付税费 |
105966.92 |
| 应付利息 |
42269.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
166061039.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2035313476.62 |
| 所有者权益合计 |
2123623597.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2289684637.14 |
