名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1612.09 | 893.30 | 55.41% | 134.00 | 8.31% | -- | -- | 8.63 | 0.54% |
2023-06-30 | 892.26 | 497.78 | 55.79% | 74.67 | 8.37% | -- | -- | 4.64 | 0.52% |
2022-12-31 | 1846.86 | 1262.34 | 68.35% | 189.35 | 10.25% | -- | -- | 12.94 | 0.70% |
2022-06-30 | 925.42 | 674.81 | 72.92% | 101.22 | 10.94% | -- | -- | 7.24 | 0.78% |
2021-12-31 | 904.09 | 658.58 | 72.84% | 98.79 | 10.93% | 102.24 | 11.31% | 8.83 | 0.98% |